Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

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22.541 -0.070 -0.31%

13/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 452.19M

0P0000TWQE 保有資産

Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Diversified Yield Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.630	3.630
株式	59.970	59.970
債券	35.430	35.430
転換社債	0.350	0.350
優先株式	0.620	0.620

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.600	16.887
PBR (株価純資産倍率)	1.826	2.447
PSR (株価売上高倍率)	1.473	1.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.747	10.145
配当利回り	3.351	2.375
5年間の利益成長	11.581	9.937

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.360	25.271
製造業	17.980	13.662
エネルギー	12.910	9.738
通信サービス	10.740	5.124
素材	6.530	6.907
ハイテク	5.660	14.136
景気連動型消費財	4.960	8.433
消費者向け循環株	3.730	6.708
公益事業	3.420	3.291
ヘルスケア	2.310	4.806
不動産	1.410	2.851

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 245

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	3.66	124.50	-0.14%
Cenovus Energy	CA15135U1093	2.99	21.71	+1.02%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.57	239.94	-0.66%
Brookfield	CA11271J1075	2.48	58.68	-0.96%
Keyera	CA4932711001	2.44	43.42	-2.67%
Cargojet	CA14179V5036	2.34	108.73	-2.57%
ARC Res.	CA00208D4084	2.31	25.72	+1.30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.27	74.37	-0.39%
Unilever	GB00B10RZP78	2.24	56.12	-0.18%
CCL Industries	CA1249003098	2.07	74.71	+0.46%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC CAD	3.94B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F CAD	3.94B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P CAD	3.94B	25.18	8.00	8.51
Trimark Fund Series T4	3.94B	24.99	7.78	8.31
Trimark Fund Series T6	3.94B	24.95	7.77	8.34

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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