Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTY)

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.92B

0P00011NTY 保有資産

Trimark Fund Series P (0P00011NTY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Fund Series P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.460	2.470	0.010
株式	94.780	94.780	0.000
他	2.760	2.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.945	18.747
PBR (株価純資産倍率)	4.910	3.221
PSR (株価売上高倍率)	3.602	2.271
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.017	12.615
配当利回り	1.372	1.998
5年間の利益成長	11.964	11.561

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.590	20.190
製造業	15.900	13.948
金融	15.400	16.285
景気連動型消費財	12.460	11.015
消費者向け循環株	8.740	9.057
ヘルスケア	7.280	14.129
通信サービス	4.900	8.865
素材	3.570	4.220
エネルギー	2.170	4.153

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.17	439.33	+0.94%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.68	229.05	+1.77%
アップル	US0378331005	3.07	258.20	+1.15%
3I Group	GB00B1YW4409	2.76	3,581.00	+0.70%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.74	506.10	-0.05%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.56	458.66	+0.95%
コカ・コーラ	US1912161007	2.44	62.84	+0.74%
アルファベット	US02079K3059	2.41	196.11	+0.76%
オールド・ドミニオン・フレイト・ライン	US6795801009	2.37	181.57	+0.78%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.37	4,547.45	+0.82%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.92B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.92B	26.52	9.27	9.66
Trimark Global Fundamental Eq F	1.41B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.41B	20.00	-0.81	7.08
Trimark Global Dividend Class A	716.61M	21.02	6.14	7.22

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.24	-1.79	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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