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Invesco Global Dividend Class Series A (0P0000XZ1L)

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23/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  カナダ
発行者:  Invesco Canada Ltd.
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 712.9M
Trimark Global Dividend Class Series A 16.757 +0.140 +0.85%

0P0000XZ1L 保有資産

 
Trimark Global Dividend Class Series A (0P0000XZ1L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Global Dividend Class Series A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.320 1.330 0.010
株式 93.530 93.530 0.000
5.150 5.150 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 18.658 17.453
PBR (株価純資産倍率) 2.964 2.873
PSR (株価売上高倍率) 2.431 2.169
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 11.610 11.714
配当利回り 2.856 2.635
5年間の利益成長 12.381 10.107

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
金融 21.140 17.041
ハイテク 17.940 17.729
製造業 16.170 14.204
景気連動型消費財 11.420 8.573
ヘルスケア 9.120 12.157
消費者向け循環株 8.080 8.829
不動産 5.660 4.569
通信サービス 4.570 6.109
素材 3.320 3.572
エネルギー 2.590 4.097

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  3I Group GB00B1YW4409 5.15 3,581.00 +0.70%
  マイクロソフト US5949181045 4.66 439.33 +0.94%
  ユナイテッドヘルス US91324P1021 4.66 506.10 -0.05%
  テキサス・インスツルメンツ US8825081040 3.80 192.44 +1.21%
  ユニオンパシフィック US9078181081 3.76 229.75 +1.15%
  Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 3.72 575.60 0.00%
  コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ PLC GB00BDCPN049 3.21 76.37 +0.78%
  Azelis BE0974400328 3.10 19.16 +1.32%
  インターコンチネンタル・エクスチェンジ US45866F1049 3.10 150.46 +0.20%
  London Stock Exchange GB00B0SWJX34 2.95 11,325.0 +0.76%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Trimark Fund SC 3.89B 25.69 8.49 9.04
  Trimark Fund Series F 3.89B 26.52 9.27 9.66
  Trimark Fund Series P 3.89B 25.18 8.00 8.51
  Trimark Global Fundamental Eq F 1.4B 21.73 0.70 8.55
  Trimark Global Fundam Eq Sr 1.4B 20.00 -0.81 7.08
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