Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 716.61M

0P0000XZ1N 保有資産

Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Global Dividend Class Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.320	1.330	0.010
株式	93.530	93.530	0.000
他	5.150	5.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.658	17.453
PBR (株価純資産倍率)	2.964	2.873
PSR (株価売上高倍率)	2.431	2.169
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.610	11.714
配当利回り	2.856	2.635
5年間の利益成長	12.381	10.107

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.140	17.041
ハイテク	17.940	17.729
製造業	16.170	14.204
景気連動型消費財	11.420	8.573
ヘルスケア	9.120	12.157
消費者向け循環株	8.080	8.829
不動産	5.660	4.569
通信サービス	4.570	6.109
素材	3.320	3.572
エネルギー	2.590	4.097

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3I Group	GB00B1YW4409	5.15	3,581.00	+0.70%
マイクロソフト	US5949181045	4.66	439.33	+0.94%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.66	506.10	-0.05%
テキサス・インスツルメンツ	US8825081040	3.80	192.44	+1.21%
ユニオンパシフィック	US9078181081	3.76	229.75	+1.15%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.72	575.60	0.00%
コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ PLC	GB00BDCPN049	3.21	76.37	+0.78%
Azelis	BE0974400328	3.10	19.16	+1.32%
インターコンチネンタル・エクスチェンジ	US45866F1049	3.10	150.46	+0.20%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.95	11,325.0	+0.76%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.92B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.92B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.92B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.41B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.41B	20.00	-0.81	7.08

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.32	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.44	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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