TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A. (0P0000ISQ1)

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5.740 -0.004 -0.08%

03/08 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0180742035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.9M

0P0000ISQ1 保有資産

TRINIDAD INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISQ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TRINIDAD INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.240	25.690	10.450
株式	28.170	28.350	0.180
債券	42.400	43.170	0.770
転換社債	1.770	1.770	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	12.390	12.980	0.590

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.870	15.089
PBR (株価純資産倍率)	2.297	2.091
PSR (株価売上高倍率)	1.770	1.550
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.735	8.706
配当利回り	1.994	2.600
5年間の利益成長	13.159	12.435

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.540	17.302
金融	16.440	16.676
ヘルスケア	13.600	12.342
景気連動型消費財	10.770	12.767
製造業	10.050	12.007
消費者向け循環株	7.020	6.825
通信サービス	6.730	7.839
素材	4.950	5.754
エネルギー	4.800	5.555
公益事業	4.280	3.909
不動産	2.820	2.808

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor/Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.90	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	6.05	584.59	+0.38%
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	3.91	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	3.62	107.740	+0.14%
Imperial Brands Finance Plc 3.38%	XS1040508241	3.56	-	-
Mylan II B.V. 2.25%	XS1492457665	3.44	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3.39	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.38	52.80	+0.84%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.34	-	-
Caixabank S.A. 2.25%	XS1808351214	3.32	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	136.38M	6.59	5.77	6.47
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365.89M	4.47	1.18	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	121.55M	3.86	1.35	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	80.38M	11.51	8.58	2.46
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83.36M	3.49	0.28	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,987.50	+42.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,187.5	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,594.11	-15.19	-0.58%
NYダウ	43,275.91	+36.86	+0.09%
独DAX	19,657.37	+73.98	+0.38%
S&P/ASX 200	8,283.20	-72.70	-0.87%
米ドル指数	103.31	-0.34	-0.33%

金	2,736.40	+28.90	+1.07%
原油 WTI	69.34	-1.33	-1.88%
銀	33.925	+2.151	+6.77%
米国綿花2番	70.99	+0.23	+0.33%
排出権	62.28	-0.70	-1.11%
米国シカゴコーン	404.00	-3.00	-0.74%
米国コーヒー	257.30	+2.15	+0.84%

ドル/円	149.52	-0.68	-0.45%
ドル/ウォン	1,368.37	-1.47	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0866	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	162.47	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.3469	-0.0546	-1.14%
豪ドル/円	100.27	-0.32	-0.32%
ポンド/円	195.09	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	9,049.0	+295.0	+3.37%
SoftBank Group Corp.	9,077.0	-125.0	-1.36%
トヨタ自動車	2,552.5	+2.0	+0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,644.0	+23.5	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,499.0	+19.0	+0.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,204.0	+31.0	+0.98%

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