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Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Distribution (0P0000Y8A7)

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35.820 -0.020    -0.06%
27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Triodos Investment Management B.V.
ISIN:  LU0785618405 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 605.56M
Triodos Sustainable Mixed Fund Z Inc 35.820 -0.020 -0.06%

0P0000Y8A7 保有資産

 
Triodos Sustainable Mixed Fund Z Inc (0P0000Y8A7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Triodos Sustainable Mixed Fund Z Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.120 0.120 0.000
株式 50.490 50.490 0.000
債券 49.390 49.390 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 19.097 16.670
PBR (株価純資産倍率) 2.916 2.432
PSR (株価売上高倍率) 2.171 1.743
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 12.084 10.252
配当利回り 1.889 2.481
5年間の利益成長 10.481 10.863

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ヘルスケア 23.070 12.889
ハイテク 20.840 19.773
製造業 16.290 12.300
消費者向け循環株 13.550 7.822
景気連動型消費財 11.290 10.857
通信サービス 6.410 6.704
公益事業 3.840 3.401
素材 2.360 5.236
金融 2.310 15.221
不動産 0.060 3.745

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 19

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  エヌビディア US67066G1040 2.04 123.50 -0.40%
  Relx GB00B2B0DG97 1.95 3,639.00 -0.41%
  Novo Nordisk B DK0062498333 1.93 1,005.6 +0.30%
  EssilorLuxottica FR0000121667 1.91 201.20 -0.89%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 1.61 96.440 +0.15%
  アドバンスド・ドレナージ・システムズ US00790R1041 1.61 160.39 -0.66%
  Elevance Health US0367521038 1.58 541.86 +1.14%
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc LU1956011438 1.54 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 1.54 95.980 +0.03%
  European Union 0 04-Mar-2026 EU000A3KNYF7 1.43 95.750 0.00%

Triodos Investment Management B.V.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0278271951 1.21B 10.30 4.42 7.92
  Triodos Sustainable Mixed Fund I Ac 605.56M 4.41 0.20 3.85
  Triodos Sustainable Mixed Fund Z Ac 605.56M 4.33 -0.03 3.71
  Triodos Sustainable Mixed R Acc 605.56M 4.05 -0.55 3.23
  Triodos Sustainable Mixed R Inc 605.56M 4.06 -0.54 3.23
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