Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O GBP Acc (0P0000VDMJ)

ロンドン

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1.661 -0.005 -0.30%

12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 536M

0P0000VDMJ 保有資産

Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.700	130.970	118.270
株式	28.670	28.670	0.000
債券	46.440	46.440	0.000
他	12.190	12.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.797	15.432
PBR (株価純資産倍率)	5.455	2.619
PSR (株価売上高倍率)	3.045	2.738
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.745	11.285
配当利回り	1.758	2.998
5年間の利益成長	9.213	11.216

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	51.420	14.733
金融	22.320	18.362
ハイテク	11.440	15.391
通信サービス	7.650	7.172
製造業	3.650	10.419
ヘルスケア	3.520	9.108

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.40	250.68	-0.65%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	50.54	-0.65%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.49	92.350	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	5.17	54.20	-0.95%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.57	-	-

Troy Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2.5B	6.24	7.24	12.55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2.5B	6.33	7.78	13.12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	536M	4.92	2.12	5.08
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	26.38M	7.38	1.78	4.31
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	26.38M	7.38	1.77	4.31

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日経平均株価	38,995.50	-355.00	-0.90%
日経225先物 (F)	39,025.0	-205.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,434.59	-47.98	-1.93%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,180.50	-75.10	-0.91%
米ドル指数	105.904	-0.046	-0.04%

金	2,618.00	+11.70	+0.45%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.095	+0.336	+1.09%
米国綿花2番	68.75	-0.11	-0.16%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.00	-1.50	-0.35%
米国コーヒー	263.03	+7.18	+2.81%

ドル/円	154.76	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,406.83	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0619	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.37	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.5025	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.24	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	9,088.0	-253.0	-2.71%
SoftBank Group Corp.	9,391.0	-18.0	-0.19%
トヨタ自動車	2,676.5	-40.5	-1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-9.0	-0.40%
日立製作所	3,842.0	-155.0	-3.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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