Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4)

ロンドン

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24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.4M

0P00011VQ4 保有資産

Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.760	1.760
株式	96.860	96.860
他	1.380	1.380

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.771	12.027
PBR (株価純資産倍率)	3.512	1.790
PSR (株価売上高倍率)	2.642	1.016
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.839	7.546
配当利回り	2.836	4.720
5年間の利益成長	7.638	9.632

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	26.150	14.388
製造業	20.880	13.431
金融	15.200	21.003
景気連動型消費財	12.730	10.572
ヘルスケア	7.910	9.790
ハイテク	6.710	4.416
不動産	3.740	4.210
公益事業	2.820	6.238
通信サービス	2.210	5.535
素材	1.650	7.006

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	6.37	55.26	+0.44%
Relx	GB00B2B0DG97	6.24	3,631.00	+0.39%
Diageo	GB0002374006	5.70	2,535.0	+1.50%
Compass	GB00BD6K4575	4.57	2,655.00	+0.38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4.37	11,330.0	+0.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.35	4,828.0	+0.25%
Bunzl	GB00B0744B38	4.26	3,312.0	+0.24%
Experian	GB00B19NLV48	4.12	3,464.0	0.00%
National Grid	GB00BDR05C01	2.73	945.20	+0.11%
InterContinental	GB00BHJYC057	2.48	9,960.0	-0.45%

Troy Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1.96B	7.64	0.98	11.17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1.96B	8.13	1.48	11.73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545.65M	6.48	1.92	4.84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545.65M	6.48	1.92	4.84
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20.4M	8.36	1.28	3.98

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,182.5	+540.0	+1.36%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,998.19	-327.61	-0.76%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.810	-0.083	-0.08%

金	2,633.54	-20.36	-0.77%
原油 WTI	70.36	+0.74	+1.06%
銀	30.017	-0.372	-1.22%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.95	-0.06	-0.03%
ドル/ウォン	1,473.69	+5.90	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0425	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.71	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4855	-0.0065	-0.14%
豪ドル/円	98.18	-0.10	-0.10%
ポンド/円	198.63	+0.74	+0.37%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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