T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR (0P000013VV)

ルクセンブルグ

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16.690 -0.000 0.00%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

0P000013VV 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.680	6.680	0.000
株式	0.930	0.930	0.000
債券	87.340	94.220	6.880
転換社債	4.620	4.620	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	74.630	74.630
金融	25.370	76.678

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 317

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.88	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
Mbank SA 8.375%	XS2680046021	0.82	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.82	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.81	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.79	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.78	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1.05B	0.42	0.29	1.42
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1.05B	0.45	0.30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1.05B	0.33	0.19	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1.05B	0.39	0.43	1.74
LU1076275962	535.9M	1.04	1.53	2.66

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.41	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,442.09	+2.66	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.72	-0.93	-0.58%
トルコリラ/円	4.1780	-0.0240	-0.57%
豪ドル/円	96.31	-0.31	-0.32%
ポンド/円	191.20	-0.44	-0.23%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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