True Value FI (180792006)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.38M

180792006 保有資産

True Value FI (180792006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 True Value FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.06	25.05	15.99
株式	95.98	95.98	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.56	14.97
PBR (株価純資産倍率)	1.62	1.86
PSR (株価売上高倍率)	0.65	1.18
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.47	8.14
配当利回り	2.10	2.14
5年間の利益成長	11.39	12.51

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.32	21.36
ハイテク	26.45	16.99
金融	12.57	11.37
景気連動型消費財	11.56	15.12
消費者向け循環株	9.31	5.70
素材	2.94	6.26
通信サービス	2.51	4.48
不動産	2.34	5.01

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	10.48	72.55	+0.07%
goeasy	CA3803551074	8.32	180.50	+2.04%
GDI Integrated	CA3615692058	7.54	37.36	-0.64%
Teleperformance	FR0000051807	7.21	91.18	+1.88%
Newlat Food	IT0005385213	5.53	6.04	+0.33%
Savaria Corporation	CA8051121090	5.04	16.49	-0.10%
Api Group Corp	US00187Y1001	4.79	38.48	+1.02%
S & U Plc	GB0007655037	3.75	1,900.0	0.00%
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	3.40	90.84	+0.90%
IT Link	FR0000072597	3.36	31.20	-0.64%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	174.7M	-0.17	-0.70	0.81
Renta 4 Valor Europa FI	110.95M	7.83	5.36	6.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	95.7M	6.55	6.09	-
Renta 4 Activos Globales FI	93.6M	2.34	2.47	3.72
ES0173286008	93.6M	2.06	1.85	-

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日経平均株価	38,379.50	+444.74	+1.17%
日経225先物 (F)	38,537.5	+210.0	+0.55%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	38,386.09	+146.43	+0.38%
独DAX	18,059.70	-72.08	-0.40%
S&P/ASX 200	7,664.10	+26.70	+0.35%
米ドル指数	105.780	+0.332	+0.31%

金	2,325.75	-31.95	-1.36%
原油 WTI	82.81	+0.18	+0.22%
銀	26.940	-0.720	-2.60%
米国綿花2番	78.78	-2.74	-3.36%
排出権	67.25	+1.76	+2.69%
米国シカゴコーン	447.38	-1.62	-0.36%
米国コーヒー	223.88	-3.67	-1.61%

ドル/円	156.88	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,382.95	+8.28	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0700	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	167.74	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8445	+0.0440	+0.92%
豪ドル/円	102.40	-0.26	-0.25%
ポンド/円	196.67	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,742.0	+372.0	+5.84%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+133.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,638.0	+128.0	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+27.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+22.0	+0.87%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+54.0	+1.80%

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