True Value FI (180792006)

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24/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.66M

180792006 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、True Value FI 投資信託(ISIN: ES0180792006)に関する基本情報をご覧ください。180792006 投信(ISIN: ES0180792006)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。 True Value FIファンド（180792006）の最新価格は21.48です。

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最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 1.23%

前日終値21.22

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE20.38%

発行者Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

取引高0%

ROA7.98%

開始日20/12/2013

総資産45.66M

費用1.46%

最低投資額10

時価総額5.24B

カテゴリーGlobal Small - Cap Equity

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1011	1119	1057	1083	906	1699
ファンド利益率	1.13%	11.88%	5.65%	2.71%	-1.96%	5.44%
カテゴリー内の順位	903	705	773	599	454	200
カテゴリー内の割合%	93	67	85	94	92	93

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	325.35M	12.56	18.92	11.96
ES0112231016	163.14M	2.58	13.28	-
Avantage Fund	163.14M	2.83	13.84	10.89
Renta 4 Pegasus FI	154.07M	0.91	4.64	1.28
Polo Capital SICAV	121.02M	21.54	19.43	8.08

Global Small-Cap Equityカテゴリーのトップファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0124037039	1.17B	14.37	-	-
ES0124037021	94.81M	14.22	25.78	-
ES0124037013	175.43M	13.94	25.15	-
Cobas Seleccion FI	69.08M	14.08	25.46	-
ES0119199034	806.84M	15.75	-	-

上位保有資産

名称	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	8.44	76.65	+0.72%
アルファベット	-	7.23	326.64	+2.16%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	6.63	2.28	-1.72%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.64	4,140.00	-0.72%
IT Link	FR0000072597	4.29	15.05	-0.99%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い売り	強い買い	強い買い
概要	中立	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	64,931.19	+320.04	+0.50%
日経225先物 (F)	63,495.0	-832.5	-1.29%
韓国総合株価指数	6,755.75	+65.13	+0.97%
NYダウ	51,987.88	+40.63	+0.08%
独DAX	25,424.41	+325.41	+1.30%
S&P/ASX 200	8,894.00	+121.70	+1.39%
米ドル指数	101.342	+0.040	+0.04%

金	4,075.80	+5.00	+0.12%
原油 WTI	82.61	-6.70	-7.50%
銀	58.700	-0.206	-0.35%
米国綿花2番	80.73	+0.75	+0.94%
排出権	82.19	-1.21	-1.45%
米国シカゴコーン	473.38	-13.63	-2.80%
米国コーヒー	324.75	+10.95	+3.49%

ドル/円	163.71	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,466.05	+6.82	+0.47%
ユーロ/ドル	1.1373	+0.0005	+0.04%
ユーロ/円	186.18	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	3.4574	-0.0042	-0.12%
豪ドル/円	114.41	+0.03	+0.03%
ポンド/円	217.54	-0.77	-0.35%

大塚ホールディングス	11,325.0	+170.0	+1.52%
ソフトバンクグループ	5,331.0	-169.0	-3.07%
トヨタ自動車	2,965.5	+68.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,799.0	+45.0	+1.20%
ブイ・テクノロジー	6,090.0	-220.0	-3.49%
日立製作所	5,023.0	+173.0	+3.57%
みずほフィナンシャルグループ	8,631.0	-21.0	-0.24%

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名称	価格	前日比	変動%
True Value FI	21.48	+0.25	+1.20%
600183	125.99	+7.28	+6.13%
Innovator Growth-.	31.81	+0.03	+0.09%
9940	20.25	+0.15	+0.75%