T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR (0P0000Z2GM)

ルクセンブルグ

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06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0918140210

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.09B

0P0000Z2GM 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000Z2GM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.140	1.150	0.010
株式	98.860	98.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.907	19.688
PBR (株価純資産倍率)	2.404	2.706
PSR (株価売上高倍率)	1.824	1.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.032	11.417
配当利回り	1.080	0.949
5年間の利益成長	9.298	12.476

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.940	21.058
ヘルスケア	14.740	16.272
金融	14.710	12.512
景気連動型消費財	13.200	12.035
ハイテク	13.170	19.701
エネルギー	6.910	4.720
素材	5.710	4.719
消費者向け循環株	4.200	3.652
不動産	3.870	4.107
公益事業	2.540	2.416
通信サービス	1.020	2.767

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontier	US9288811014	1.37	36.89	+0.46%
ブルカー	US1167941087	1.32	60.65	+1.54%
Revvity	US7140461093	1.31	115.59	+1.75%
シンプリー・グッド・フーズ	US82900L1026	1.28	37.04	-6.23%
ヘモネティクス	US4050241003	1.28	78.81	-1.55%
クーパー・カンパニーズ	US2166485019	1.26	93.01	+1.33%
テレダイン・テクノロジーズ	US8793601050	1.23	455.51	-0.91%
インターナショナル・ペーパー・カンパニー	US4601461035	1.16	53.50	+1.23%
インターパルファム	US4583341098	1.15	130.39	+0.25%
Expand Energy	US1651677353	1.11	101.50	+1.49%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.97B	14.27	2.69	9.54
LU1582221328	4.97B	13.36	1.88	-
LU1862449409	4.97B	14.25	2.63	-
LU1438969351	3.96B	24.53	4.11	-
LU1860996138	3.96B	16.79	-1.10	-

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日経平均株価	40,200.00	+962.50	+2.45%
日経225先物 (F)	40,197.5	+857.5	+2.18%
韓国総合株価指数	2,497.78	+9.14	+0.37%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,279.80	+22.40	+0.27%
米ドル指数	108.090	-0.011	-0.01%

金	2,649.74	+2.34	+0.09%
原油 WTI	73.47	-0.09	-0.12%
銀	30.598	+0.015	+0.05%
米国綿花2番	68.78	+0.06	+0.09%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.88	-1.87	-0.41%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	158.13	+0.53	+0.34%
ドル/ウォン	1,450.56	-10.52	-0.72%
ユーロ/ドル	1.0393	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.35	+0.59	+0.36%
トルコリラ/円	4.4740	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	99.00	+0.60	+0.61%
ポンド/円	198.15	+0.85	+0.43%

大塚ホールディングス	8,517.0	+107.0	+1.27%
SoftBank Group Corp.	9,412.0	+178.0	+1.93%
トヨタ自動車	3,066.0	+55.0	+1.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	+60.0	+3.23%
ブイ・テクノロジー	2,473.0	+64.0	+2.66%
日立製作所	4,077.0	+106.0	+2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,987.0	+102.0	+2.63%

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