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Truvalue CSI 500 Index Enh A (002311)

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15/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  創金合信基金管理有限公司
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 395.83M
Truvalue CSI 500 Index Fd A 1.055 -0.010 -0.96%

002311 保有資産

 
Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Truvalue CSI 500 Index Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.930 3.930 0.000
株式 93.380 93.380 0.000
債券 5.430 5.430 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 16.725 13.236
PBR (株価純資産倍率) 1.470 1.405
PSR (株価売上高倍率) 0.803 0.889
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 6.503 5.461
配当利回り 3.098 3.931
5年間の利益成長 15.551 15.417

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 27.460 16.689
製造業 20.300 21.040
素材 15.430 17.379
ヘルスケア 10.170 11.931
景気連動型消費財 7.670 9.227
金融 5.500 8.360
通信サービス 5.340 3.586
消費者向け循環株 4.810 3.491
公益事業 2.230 2.872
エネルギー 1.030 4.798
不動産 0.080 1.621

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 278

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16 - 5.43 - -
  Kingnet Network CNE100000XB5 1.41 11.490 -1.37%
  Lingyi iTech Guangdong CNE1000015L5 1.40 4.82 -1.23%
  Valin Steel A CNE000001006 1.39 5.13 +2.81%
  XJ Electric CNE0000007F6 1.34 27.58 -1.25%
  Xiamen Tungsten CNE000001D15 1.32 19.25 -2.43%
  Caihong Display Devices CNE000000KG2 1.29 7.90 +0.13%
  Aecc Aero Engine Control CNE000000RM5 1.28 20.11 -0.20%
  Jointown Pharm CNE100000W45 1.27 8.04 -2.66%
  Addsino CNE000000DM5 1.27 6.95 -0.86%

Truvalue Asset Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Truvalue Quant Fatr Eq A 647.6M -7.04 -2.26 -
  Truvalue Resource Selected Eq A 616.79M 15.87 4.71 -
  Truvalue Resource Selected Eq C 616.79M 15.68 4.18 -
  Truvalue CSI 500 Index Fd C 395.83M -0.16 -4.58 -
  Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A 339.52M 6.26 -8.51 -
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