Eurizon AM Obbligazionario Obiettivo Valore (0P00015JLQ)

ミラノ

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4.592 -0.000 0.00%

29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: UBI Pramerica SGR SpA

ISIN: IT0005075616

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 75.35M

0P00015JLQ 保有資産

UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore (0P00015JLQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.650	34.660	0.010
債券	63.810	94.940	31.130
転換社債	1.530	1.530	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.094	46.375
現金	34.652	33.294
社債	18.261	36.212
証券化商品	0.991	8.014

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	8.33	-	-
United States Treasury Notes	-	7.29	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.92	97.75	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0004953417	5.09	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.83	98.950	-0.04%
United States Treasury Notes	-	4.82	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102317	4.71	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102309	4.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005215246	4.63	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	4.56	-	-

Eurizon Capital SGR SpAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	UBI Pramerica Obbligazioni Globali		305.11M	2.13	-1.93	1.48

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日経平均株価	38,379.50	+444.74	+1.17%
日経225先物 (F)	38,255.0	-72.5	-0.19%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,954.91	-431.18	-1.12%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,664.10	+26.70	+0.35%
米ドル指数	106.085	+0.637	+0.60%

金	2,303.10	-54.60	-2.32%
原油 WTI	81.67	-0.96	-1.16%
銀	26.635	-1.025	-3.71%
米国綿花2番	78.49	-3.03	-3.72%
排出権	69.20	+3.71	+5.66%
米国シカゴコーン	447.10	-1.90	-0.42%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.71	+1.38	+0.89%
ドル/ウォン	1,385.59	+10.92	+0.79%
ユーロ/ドル	1.0679	-0.0040	-0.37%
ユーロ/円	168.33	+0.74	+0.44%
トルコリラ/円	4.8690	+0.0685	+1.43%
豪ドル/円	102.27	-0.39	-0.38%
ポンド/円	197.24	+0.82	+0.42%

大塚ホールディングス	6,742.0	+372.0	+5.84%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+133.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,638.0	+128.0	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+27.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+22.0	+0.87%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+54.0	+1.80%

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