Eurizon AM Sicav Global Dynamic Allocation I (0P0000TJB4)

ルクセンブルグ

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UBI SICAV Global Dynamic Allocation I Accの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

8.158 -0.010 -0.10%

07/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216538

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 670.85M

0P0000TJB4 保有資産

UBI SICAV Global Dynamic Allocation I Acc (0P0000TJB4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI SICAV Global Dynamic Allocation I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.680	5.900	0.220
株式	47.680	47.800	0.120
債券	46.180	50.270	4.090
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.390	0.610	0.220

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.140	16.164
PBR (株価純資産倍率)	2.050	2.327
PSR (株価売上高倍率)	1.284	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.141	9.541
配当利回り	2.844	2.502
5年間の利益成長	11.929	11.183

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.000	19.381
金融	15.000	15.112
製造業	12.660	12.270
景気連動型消費財	12.620	12.153
ヘルスケア	10.890	12.464
消費者向け循環株	8.720	7.945
通信サービス	6.600	7.108
公益事業	5.020	3.508
素材	4.270	7.122
エネルギー	3.760	4.653
不動産	2.470	2.558

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eurizon Equity USA Z Acc	LU1341631270	11.30	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	7.39	9.61	0.00%
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	6.83	-	-
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	LU0335989710	5.60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.73	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class	LU0335990569	3.94	76.320	-0.08%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	3.61	171.960	-0.43%
Eurizon Sustainable Japan Equity Z Acc	LU1543693680	3.30	-	-
Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z	LU0335988316	2.82	151.260	-0.32%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.66	98.04	0.00%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBI S Global Equity I Acc	304M	8.46	9.27	10.72
UBI S Global Equity R Acc	304M	8.04	7.83	9.14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57.44M	8.53	13.28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97.58M	-6.16	10.33	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,895.0	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.635	-0.003	0.00%

金	2,366.65	+32.15	+1.38%
原油 WTI	77.99	+0.27	+0.35%
銀	31.038	+0.539	+1.77%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.06	+0.45	+0.60%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.84	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,363.72	-2.20	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0848	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	170.14	-0.16	-0.09%
トルコリラ/円	4.8735	-0.0405	-0.82%
豪ドル/円	104.10	+0.09	+0.09%
ポンド/円	199.85	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
UBI SICAV Global .	8.158	-0.010	-0.10%
SERV	2.53	+0.16	+6.75%
ADYA	225.25	0.00	0.00%
Morgan Stanley Hu.	0.794	+0.016	+2.06%
TRITT	2.50	0.00	0.00%
Columbia High Yie.	9.00	0.00	0%
ATOM	0.0700	0.0000	0.00%
Barclays Sterling.	1.236	-0.002	-0.16%