UBS (D) Rent - Euro (0P00000OWZ)

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49.740 +0.010 +0.02%

30/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009752501

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.73M

0P00000OWZ 保有資産

UBS (D) Rent - Euro (0P00000OWZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (D) Rent - Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.410	9.810	3.400
債券	93.570	93.570	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	34.066	46.510
証券化商品	26.338	8.695
社債	23.580	33.446
現金	6.356	11.399

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	7.55	97.39	+0.06%
Stadshypotek Ab (Publ) 2.81532%	XS1731734585	5.00	-	-
0,625% Bank Of Ireland Mortgage Bank Plc Eo-Mtn Pf V. 2018/2025	-	4.98	-	-
DnB Boligkreditt AS 2.7989%	XS1934743656	4.91	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	4.38	121.600	+0.04%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4.36	98.07	+0.01%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	4.31	96.140	0.00%
UBS (Lux) IF Euro Corp Bds Sust I X acc	LU0176376811	4.24	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3.97	99.67	-0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.84039%	IT0005365231	3.82	-	-

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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