UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 (0P00008XXS)

スイス

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924543

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 580.62M

0P00008XXS 保有資産

UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 (0P00008XXS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.220	0.500	0.280
債券	99.780	99.780	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.779	73.671
現金	0.221	11.523

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 369

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.85	98.98	-0.23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.41	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.81	100.370	-0.32%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.81	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.80	94.48	-0.02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.340	-0.08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.71	100.290	-0.12%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.71	97.250	-0.05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.70	93.260	-0.09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	84.88	-0.33%

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	580.62M	3.22	-3.94	0.42
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	580.62M	3.27	-3.90	0.46
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	580.62M	3.27	-3.90	0.46

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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