UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ)

スイス

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99,296 -207 -0.21%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 549.31M

0P0000Q7VJ 保有資産

UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1	1	0
債券	99	99	0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99	73
現金	1	10

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 356

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.91	97.95	+0.32%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	99.38	+0.09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.85	91.79	+0.09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.85	90.99	+0.23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	90.950	+0.20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	88.860	+0.20%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.74	98.740	+0.06%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.74	97.75	+0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.73	94.94	+0.12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.70	92.250	+0.15%

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	549.31M	-0.66	-4.99	0.83
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	549.31M	-0.71	-5.19	0.59
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	549.31M	-0.67	-5.03	0.78

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.515	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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