UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U (0P0000NRCD)

スイス

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123.430 +0.230 +0.19%

06/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0108526911

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 776.13M

0P0000NRCD 保有資産

UBS CH Vitainvest - 25 Swiss U (0P0000NRCD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Vitainvest - 25 Swiss U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.590	24.520	20.930
株式	25.340	25.340	0.000
債券	56.490	63.050	6.560
転換社債	0.040	0.040	0.000
他	14.540	14.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.685	16.657
PBR (株価純資産倍率)	3.002	2.533
PSR (株価売上高倍率)	1.696	1.801
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.092	10.541
配当利回り	2.858	2.773
5年間の利益成長	8.125	9.695

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	25.430	18.990
金融	19.160	15.688
消費者向け循環株	13.860	10.918
製造業	12.240	10.675
ハイテク	11.420	16.153
景気連動型消費財	8.020	9.543
素材	3.800	5.620
通信サービス	2.320	5.156
公益事業	1.590	9.130
エネルギー	1.320	3.269
不動産	0.840	4.163

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X	CH0111018120	55.05	9,624.740	+0.11%
UBS CH Institutional Fund - Swiss Real Estate Sele	CH0035433595	10.00	2,141.650	-0.32%
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT3 X	CH0016631332	4.54	660.710	+0.09%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X	CH0016631365	4.06	-	-
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX	CH0016631357	3.99	-	-
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X	CH0016631340	3.99	-	-
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X	CH0546052827	3.96	-	-
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS USD (A	IE000U1MQKJ2	2.20	6.46	+1.02%
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 X	CH0016631324	2.18	712.900	+0.10%
UBS CH Institutional Fund - Equities International	CH0032871029	1.81	1,839.600	+1.09%

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X	9.03B	18.17	9.14	13.09
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX	4.14B	16.91	7.54	10.23
UBS CH Vitainvest 50 World U	4.34B	2.45	-0.62	2.66
UBS CH Institutional Fund 2 EquUSAA	2.18B	18.12	8.92	12.85
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX	2.17B	11.77	0.06	7.48

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日経平均株価	38,461.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,460.0	-255.0	-0.66%
韓国総合株価指数	2,737.24	+2.88	+0.11%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,804.90	+11.60	+0.15%
米ドル指数	105.300	+0.040	+0.04%

金	2,322.75	-1.45	-0.06%
原油 WTI	78.22	-0.16	-0.20%
銀	27.492	-0.052	-0.19%
米国綿花2番	77.43	+0.37	+0.48%
排出権	70.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.90	-1.35	-0.29%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.78	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,361.56	+2.77	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0751	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	166.43	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.7955	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.03	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.49	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,459.0	-5.0	-0.08%
SoftBank Group Corp.	7,973.0	-105.0	-1.30%
トヨタ自動車	3,533.0	-66.0	-1.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	-3.5	-0.22%
ブイ・テクノロジー	2,693.0	+13.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

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