SWM Renta Fija Flexible A FI (180913008)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 63.12M

180913008 保有資産

Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swm Renta Fija Flexible P Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.67	13.85	9.18
債券	91.39	91.39	0.00
転換社債	1.35	1.35	0.00
優先株式	2.59	2.59	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.30	48.57
デリバティブ	9.17	8.63
国債	5.67	35.04
現金	-4.50	16.43

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.87	99.59	+0.08%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.81	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.80	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.68	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.66	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.65	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.64	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.64	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.63	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.63	98.89	-0.10%

Singular Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Valor P	161.69M	2.81	1.06	-0.05
ES0180942007	161.69M	2.98	1.29	0.20
ES0180913016	63.12M	3.59	0.93	-
ES0176929018	21.92M	2.68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.56M	10.51	1.71	0.25

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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