UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Corporate Bonds Sustainable I X acc (0P000021ET)

ルクセンブルグ

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154.520 +0.290 +0.19%

18/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0176376811

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.99M

0P000021ET 保有資産

UBS Lux Institutional Fund - Euro Corporate Bonds (0P000021ET) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Institutional Fund - Euro Corporate Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.740	5.160	1.420
債券	96.270	96.270	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.032	78.736
国債	5.235	11.807
現金	3.734	12.379

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	3.12	86.350	0.00%
ENEIL 1.375 01-Jun-2026	XS1425966287	2.21	98.14	-0.22%
Iberdrola International B.V. 0%	XS1797138960	1.94	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0%	XS1875333178	1.66	-	-
TotalEnergies SE 0%	XS1501166869	1.54	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.41	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	1.35	93.99	-0.21%
Digital Dutch Finco BV 1.5%	XS2100664114	1.32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2189970317	1.31	-	-
Swiss Life Finance I AG 0.5%	CH1130818847	1.31	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.38B	6.99	-1.24	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.38B	7.92	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.38B	7.36	-0.86	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.38B	7.91	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.38B	7.18	-1.06	4.55

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日経平均株価	39,928.50	-148.50	-0.37%
日経225先物 (F)	39,937.5	+107.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,521.26	+29.16	+1.17%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,330.60	+45.50	+0.55%
米ドル指数	108.400	-0.130	-0.12%

金	2,662.01	-3.39	-0.13%
原油 WTI	74.69	+0.44	+0.59%
銀	30.698	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	68.55	+0.03	+0.04%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.97	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,449.77	-3.34	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.58	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.38	-0.11	-0.11%
ポンド/円	197.27	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,361.0	-150.0	-1.76%
SoftBank Group Corp.	9,287.0	-58.0	-0.62%
トヨタ自動車	3,079.0	+27.0	+0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,910.5	-8.0	-0.42%
ブイ・テクノロジー	2,466.0	+22.0	+0.90%
日立製作所	3,963.0	-75.0	-1.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,993.0	+23.0	+0.58%

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