SWM Global Flexible A FI (158316002)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.66M

158316002 保有資産

Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swm Global Flexible Fi P Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.66	29.88	25.22
株式	30.86	33.43	2.57
債券	63.28	64.15	0.87
転換社債	0.28	0.28	0.00
優先株式	0.91	0.91	0.00
他	0.03	0.03	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.52	16.22
PBR (株価純資産倍率)	1.55	2.45
PSR (株価売上高倍率)	1.29	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.03	10.35
配当利回り	3.11	2.59
5年間の利益成長	10.24	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.26	16.42
ハイテク	16.45	20.69
景気連動型消費財	15.06	10.94
ヘルスケア	9.11	12.46
通信サービス	8.72	6.82
製造業	7.21	11.70
公益事業	6.75	3.53
エネルギー	6.19	3.68
消費者向け循環株	5.91	7.44
素材	3.72	5.27
不動産	1.63	4.14

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.31	6.538	+0.02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.11	9.960	0.00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.93	30.68	-0.39%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.77	5.20	0.00%
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	3.52	601.30	+1.11%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3.41	6.717	-0.06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.53	19.261	-0.01%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.27	14.608	0.00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.26	59.07	+0.34%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.07	13.35	-0.07%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0140794019	62.28M	7.83	-	-
ES0140794001	62.28M	7.57	5.59	-
ES0114353008	39.27M	-2.38	-4.54	-
ES0175902016	42.52M	13.16	-	-
ES0175902008	42.52M	12.61	11.90	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.50	-1.53	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.76	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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