UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification Fund (161207)

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UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification の過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

1.285 +0.010 +1.02%

25/08 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 73.03M

161207 保有資産

UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification (161207) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	6.270	6.270
株式	93.720	93.720
転換社債	0.170	0.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.824	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.751	1.693
PSR (株価売上高倍率)	1.319	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.479	7.443
配当利回り	2.361	2.924
5年間の利益成長	12.478	13.272

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.880	18.739
ハイテク	15.960	15.263
製造業	11.950	18.244
消費者向け循環株	11.690	11.445
ヘルスケア	7.210	7.621
素材	5.630	10.638
景気連動型消費財	4.990	10.388
不動産	4.490	3.589
公益事業	2.220	5.331
通信サービス	2.000	3.287
エネルギー	1.980	4.571

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 320

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国平安保険集団	CNE000001R84	6.24	55.80	-2.11%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.93	1,559.00	-0.94%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.80	37.82	-0.63%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	2.14	43.12	-1.37%
興業銀行	CNE000001QZ7	2.08	18.05	-0.77%
美的集団	CNE100001QQ5	1.92	72.25	-1.89%
UBS AG	CNE0000014W7	1.85	47.70	-1.55%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	1.76	151.29	-1.43%
中信証券	CNE000001DB6	1.43	31.13	-4.71%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	1.41	8.71	-2.68%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,072.5	-830.0	-2.13%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,459.70	-291.16	-0.67%
独DAX	19,182.55	-60.18	-0.31%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.624	+0.026	+0.02%

金	2,576.70	+3.80	+0.15%
原油 WTI	68.25	-0.45	-0.66%
銀	30.593	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	66.96	-1.36	-1.99%
排出権	67.99	-0.28	-0.41%
米国シカゴコーン	421.10	+2.10	+0.50%
米国コーヒー	282.77	+3.37	+1.21%

ドル/円	154.70	-1.55	-0.99%
ドル/ウォン	1,397.02	-7.74	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.05	-1.51	-0.92%
トルコリラ/円	4.4955	-0.0555	-1.22%
豪ドル/円	99.95	-0.93	-0.92%
ポンド/円	195.48	-2.44	-1.23%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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