UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc (0P0000M5DF)

ルクセンブルグ

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146.400 +0.130 +0.09%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455550201

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 240.64M

0P0000M5DF 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000M5DF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.840	180.140	178.300
債券	97.710	216.180	118.470
転換社債	0.320	0.320	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.542	79.606
デリバティブ	-0.304	85.615
現金	2.149	21.880
社債	7.635	3.820
証券化商品	0.653	6.884

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 311

売持保有資産数: 172

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	6.01	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.24	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	4.17	129.182	0.00%
United States Treasury Notes 0%	-	3.86	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3.77	95.810	+0.04%
United States Treasury Notes 0%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.30	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.01	101.49	+0.14%

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,807.5	-525.0	-1.37%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.030	-0.938	-0.88%

金	2,662.07	+15.77	+0.60%
原油 WTI	68.75	-0.02	-0.03%
銀	30.567	-0.265	-0.86%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.99	-1.30%
ドル/ウォン	1,390.64	-5.60	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0565	+0.0079	+0.75%
ユーロ/円	159.65	-0.92	-0.57%
トルコリラ/円	4.3625	-0.0570	-1.29%
豪ドル/円	98.21	-0.93	-0.94%
ポンド/円	191.58	-0.85	-0.44%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	UBS (Lux) Bond SI.	146.400	+0.130	+0.09%