Invesco UK Smaller Companies Equity Fund (UK) (Acc) (0P00000DIX)

ロンドン

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28/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB0033030528

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 457.69M

0P00000DIX 保有資産

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Equity Acc (0P00000DIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Perpetual UK Smaller Companies Equity Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.20	1.06	0.86
株式	98.89	98.89	0.00
他	0.91	0.91	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.23	13.00
PBR (株価純資産倍率)	1.79	1.77
PSR (株価売上高倍率)	0.86	0.88
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.71	7.36
配当利回り	3.87	3.21
5年間の利益成長	25.74	18.71

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.31	21.98
景気連動型消費財	20.59	15.52
ハイテク	14.88	18.61
金融	11.18	14.90
通信サービス	10.07	9.15
素材	4.33	5.63
消費者向け循環株	3.38	4.94
ヘルスケア	3.06	4.88
エネルギー	2.64	3.01
不動産	2.57	4.03

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
4Imprint Group Plc	GB0006640972	4.83	6,220.0	0.00%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	3.97	910.00	-2.36%
Hilton Food Group Plc	GB00B1V9NW54	3.34	904.00	-0.11%
Hollywood Bowl	GB00BD0NVK62	3.33	325.50	+0.15%
Hill & Smith Holdings Plc	GB0004270301	3.20	2,015.00	-3.59%
Chemring	GB00B45C9X44	3.20	378.50	-1.82%
Alfa Financial	GB00BDHXPG30	2.76	176.00	-0.90%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.49	382.50	-2.30%
セルコ	GB0007973794	2.43	175.70	-0.06%
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GB0004536594	2.24	210.00	-3.00%

Invesco Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Perpetual High Income No Trail Acc	2.41B	5.71	7.14	2.05
Perpetual High Income No Trail Inc	2.41B	4.22	6.64	1.91
Invesco Perpetual High Income Z Acc	2.41B	5.80	7.41	2.30
Invesco Perpetual High Income Z Inc	2.41B	4.31	6.91	2.17
Invesco Perpetual Asian Acc	2.23B	5.64	0.58	9.67

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,145.0	-385.0	-1.00%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,441.54	-411.32	-1.06%
独DAX	18,474.88	-202.99	-1.09%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	105.075	+0.536	+0.51%

金	2,336.90	-19.60	-0.83%
原油 WTI	79.28	-0.55	-0.69%
銀	32.165	+0.028	+0.09%
米国綿花2番	81.28	-1.15	-1.40%
排出権	73.95	-0.63	-0.84%
米国シカゴコーン	455.50	-5.50	-1.19%
米国コーヒー	229.83	-1.12	-0.48%

ドル/円	157.59	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,371.35	+1.27	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0805	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	170.24	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8855	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	104.19	-0.00	-0.00%
ポンド/円	200.15	-0.05	-0.02%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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0800	0.135	0.000	0.00%
FWFW	0.0910	+0.0000	+0.00%
Bankia Protegido .	104.669	+0.170	+0.16%
6161	60.30	+0.40	+0.67%
FUNDO DE INVESTIM.	2.136	-0.002	-0.07%
GTPA	10.000	+0.000	+0.00%
CAB	61.50	0.00	0.00%