Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O)

ロンドン

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19.12 +0.12 +0.62%

24/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57TMD12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 393.12M

0P0000Q40O 保有資産

Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.24	6.24	0.00
株式	93.76	93.76	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.26	13.00
PBR (株価純資産倍率)	2.48	1.77
PSR (株価売上高倍率)	1.14	0.88
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.10	7.36
配当利回り	2.86	3.21
5年間の利益成長	11.66	18.71

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.69	14.90
ハイテク	22.34	18.61
製造業	19.84	21.98
ヘルスケア	9.16	4.88
通信サービス	6.92	9.15
消費者向け循環株	6.44	4.94
景気連動型消費財	5.09	15.52
不動産	2.20	4.03
素材	0.32	5.63

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2.93	620.00	-0.64%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.81	228.00	0.00%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.61	2,360.00	-1.25%
Fintel	GB00BG1THS43	2.56	293.00	-0.68%
Mortgage Advice Bureau	GB00BQSBH502	2.52	878.00	-2.44%
Mattioli Woods	GB00B0MT3Y97	2.43	788.00	0.00%
Thorpe(F.W.) Plc	GB00BC9ZLX92	2.38	368.00	-1.74%
IntegraFin	GB00BD45SH49	2.34	358.00	+0.85%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.28	384.50	-4.59%
Kitwave Group	GB00BNYKB709	2.28	369.00	+0.82%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	41.61M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.14M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.9B	1.61	1.63	7.61
GB0030030174	407.09M	-21.82	8.64	12.78
GB0030030067	1.11B	-22.06	8.17	12.31

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,960.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.510	-0.128	-0.12%

金	2,352.50	+18.00	+0.77%
原油 WTI	78.55	+0.83	+1.07%
銀	31.845	+1.346	+4.41%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.87	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,362.06	-3.87	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0014	+0.12%
ユーロ/円	170.34	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8780	-0.0360	-0.73%
豪ドル/円	104.41	+0.40	+0.39%
ポンド/円	200.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Liontrust UK Smal.	19.12	+0.12	+0.62%
PAKK	279.95	+4.90	+1.78%
RLIB	51.00	-2.00	-3.77%
ACR_pd	20.73	-0.02	-0.10%
FFFC	0.001	0.000	0.00%
FCU	1.110	-0.010	-0.89%
SURA Fondeo SA de.	1.332	0.001	0.05%
EXORn	0.0000	0.0000	0.00%