Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O)

ロンドン

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17.17 -0.09 -0.50%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57TMD12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 293.33M

0P0000Q40O 保有資産

Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc (0P0000Q40O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust UK Smaller Companies Fund I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.27	6.27	0.00
株式	93.73	93.73	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.11	13.38
PBR (株価純資産倍率)	2.18	1.77
PSR (株価売上高倍率)	1.16	0.92
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.07	7.71
配当利回り	3.22	2.95
5年間の利益成長	9.54	11.62

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.13	15.23
製造業	23.24	22.21
ハイテク	21.92	17.00
ヘルスケア	10.77	4.87
景気連動型消費財	6.34	16.45
消費者向け循環株	5.98	5.76
通信サービス	3.65	7.92
不動産	1.74	4.40
素材	0.24	5.42

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GlobalData	GB00BR3VDF43	3.01	201.00	-1.95%
Alpha FX	GB00BF1TM596	3.00	2,180.00	-6.84%
Cohort Plc	GB00B0YD2B94	2.89	1,150.00	+0.88%
IntegraFin	GB00BD45SH49	2.85	319.00	-3.48%
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2.82	684.00	-2.01%
Fintel	GB00BG1THS43	2.81	256.00	+0.39%
Alfa Financial	GB00BDHXPG30	2.80	205.50	-2.14%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.77	407.00	-2.98%
Craneware Plc	GB00B2425G68	2.64	2,055.0	-1.67%
On The Beach	GB00BYM1K758	2.40	233.50	-2.91%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liontrust Special Situations Fund R	32.77M	4.01	0.42	6.93
Liontrust Special Situations Fund A	4.52M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund I	2.09B	4.97	1.44	8.01
Liontrust European Growth Fund I In	671.4M	1.65	8.08	11.25
Liontrust European Growth Fund A In	9.28M	1.41	7.81	10.97

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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