CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C (0P00000TM9)

ルクセンブルグ

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201.290 -0.500 -0.25%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175696946

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 30.46M

0P00000TM9 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P00000TM9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.930	5.150	0.220
債券	95.070	95.090	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.074	87.646
現金	5.028	8.140

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	28.25	98.30	+0.02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	23.52	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.65	6.150	+0.33%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.11	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4.99	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.66	149.70	-1.18%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.37	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.30	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.09B	-0.54	-1.88	1.92
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.09B	-0.45	-1.53	2.29
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.09B	-0.56	-1.96	1.86
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	283.24M	0.61	0.44	0.50
Umbrella Cash+ at Class C	283.24M	0.55	0.35	0.46

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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