CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C (0P00000TM9)

ルクセンブルグ

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207.930 -0.710 -0.34%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175696946

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00000TM9 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P00000TM9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.040	2.610	0.570
債券	97.960	97.960	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.965	102.659
現金	2.609	10.533

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26.44	99.05	-0.10%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22.41	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.62	4,128.840	+0.03%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.86	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.91	152.33	+0.00%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.57	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.08	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	2.88	1.12	0.55

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,411.40	+4.70	+0.06%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.55	+0.35	+0.01%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.560	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.94	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.55	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.3585	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.15	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.44	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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