Generali Korona Zrównowazony (LP65043355)

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04/12 - 終了. PLN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポーランド

発行者: Union Investment TFI SA

ISIN: PLUITFI00126

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.66M

LP65043355 保有資産

UniAkcje Nowa Europa Acc (LP65043355) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniAkcje Nowa Europa Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.700	6.700	0.000
株式	93.300	93.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.346	7.213
PBR (株価純資産倍率)	1.771	1.067
PSR (株価売上高倍率)	1.295	0.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.939	3.800
配当利回り	2.365	5.566
5年間の利益成長	12.324	14.979

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	39.380	21.574
素材	20.680	8.238
通信サービス	14.570	6.612
金融	14.440	37.745
製造業	3.210	6.578
景気連動型消費財	2.480	7.255
不動産	2.120	2.347
ヘルスケア	1.590	3.173
ハイテク	0.810	4.266
消費者向け循環株	0.720	7.469

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gazprom PAO	RU0007661625	9.43	162.86	-0.51%
Lukoil ADR	-	7.87	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	5.86	-	-
Vimpel-Communications	RU0009100044	5.76	-	-
Cez A.S., Praha	-	5.66	-	-
Mobile TeleSystems PJSC ADR	-	4.44	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3.20	62.62	+0.06%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	2.98	17,365.0	-0.29%
Tatneft PJSC GDR	ARDEUT114089	2.79	-	-
Surgutneftegaz	-	2.67	-	-

Generali Investments TFI SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniKorona Akcje Acc	512.07M	30.10	11.34	2.46
UniKorona Zrownowazony Acc	306.12M	24.14	4.31	2.23
UniStabilny Wzrost Acc	166M	19.44	0.74	1.99
UniAkcje Malych i Srednich Sp Acc	160.33M	37.04	11.37	4.45
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN	44.39M	5.60	1.88	1.81

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日経平均株価	37,976.00	-484.08	-1.26%
日経225先物 (F)	37,980.0	-82.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,652.47	-23.28	-0.87%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.660	0.000	0.00%

金	2,329.30	-9.10	-0.39%
原油 WTI	82.72	-0.09	-0.11%
銀	27.242	-0.104	-0.38%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.90	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.34	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,376.69	-0.34	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0702	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	166.24	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.7725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.98	+0.09	+0.09%
ポンド/円	193.58	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,343.0	-15.0	-0.24%
SoftBank Group Corp.	7,665.0	-90.0	-1.16%
トヨタ自動車	3,576.0	-42.0	-1.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,561.5	-8.5	-0.54%
ブイ・テクノロジー	2,517.0	-38.0	-1.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,022.0	-23.0	-0.76%

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