UniDividendenAss -net- A (0P000010P3)

ルクセンブルグ

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29/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0186860663

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.26B

0P000010P3 保有資産

UniDividendenAss net A (0P000010P3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniDividendenAss net A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.080	3.080	0.000
株式	96.920	96.920	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.256	11.905
PBR (株価純資産倍率)	1.825	1.734
PSR (株価売上高倍率)	0.943	1.051
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.027	6.553
配当利回り	4.759	4.589
5年間の利益成長	9.392	9.120

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.850	21.911
素材	13.990	7.706
景気連動型消費財	12.120	10.007
製造業	11.840	13.920
公益事業	10.510	8.301
消費者向け循環株	9.250	11.548
ヘルスケア	8.430	11.995
エネルギー	7.030	5.898
ハイテク	4.080	5.776
通信サービス	2.780	5.694
不動産	0.110	2.081

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 205

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Stellantis NV	NL00150001Q9	6.71	20.200	-1.34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.79	67.01	+2.60%
アクサ	FR0000120628	5.08	33.05	-0.09%
ノバルティス	CH0012005267	4.90	92.96	+1.90%
Unilever	GB00B10RZP78	4.31	50.16	+0.24%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4.00	5,476.0	-0.22%
National Grid	GB00BDR05C01	3.97	882.40	+4.67%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.67	2,513.5	+0.14%
Deutsche Post	DE0005552004	3.59	38.660	+0.70%
イバドローラ	ES0144580Y14	3.59	12.100	+0.17%

Union Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.09B	5.31	1.14	5.73
UniRak Nachhaltig A net	5.09B	5.19	0.78	5.37
UniEuroSTOXX 50 I	1.75B	7.11	5.91	6.64
UniEuroSTOXX 50 A	1.75B	6.94	5.31	6.05
UniEuroSTOXX 50 net A	1.75B	6.80	4.95	5.72

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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