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UniEuroRenta (0P00000OXL)

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11/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN:  DE0008491069 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.35B
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0P00000OXL 保有資産

 
UniEuroRenta (0P00000OXL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniEuroRenta ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.040 2.080 0.040
債券 97.070 97.070 0.000
転換社債 0.890 0.890 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 68.836 46.368
証券化商品 15.716 8.821
社債 13.408 33.973
現金 2.040 11.745

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 925

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 2.75 89.820 +0.34%
UniOpti4 LU0262776809 2.08 - -
Germany (Federal Republic Of) 0.25% DE0001102465 1.74 - -
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 1.39 99.45 +0.01%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1.38 99.34 +0.04%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 1.01 88.810 +0.14%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 0.93 81.54 -0.29%
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 0.86 97.750 +0.02%
  Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur ES00000126Z1 0.85 99.53 +0.06%
  Austria Tf 0,75% Ot26 Eur AT0000A1K9C8 0.82 97.28 +0.08%

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UniInstitutional Euro Reserve Plus 3.93B -0.01 -0.14 -
  UniInstitutional Premium Corporate 1.23B 3.06 -1.66 0.94
  UniInstitutional Premium Corp FK 1.23B 2.83 -1.90 0.71
  UnionGeldmarktFonds 1.77B -0.67 -0.63 -0.29
  UniInstitutional Global Corp Bonds 1.09B -19.67 -5.92 0.53
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