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UniEuroRenta (0P00000OXL)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN:  DE0008491069 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.37B
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0P00000OXL 保有資産

 
UniEuroRenta (0P00000OXL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniEuroRenta ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.580 3.580 0.000
債券 96.220 96.220 0.000
転換社債 0.160 0.160 0.000
0.040 0.040 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 61.996 46.101
証券化商品 20.837 8.835
社債 13.858 34.578
現金 3.110 12.239

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 868

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 3.04 90.360 +0.16%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 2.24 89.220 -0.08%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% DE0001102465 1.92 - -
  Bund Lg28 Eur 4,75 DE0001135085 1.72 109.50 -0.10%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 1.58 89.470 +0.16%
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 1.55 99.52 -0.01%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie LU1672071385 0.93 - -
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 0.86 99.88 -0.01%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 0.85 99.48 -0.02%
Italy (Republic Of) 1.45% IT0005282527 0.78 - -

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UniInstitutional Euro Reserve Plus 3.88B 3.70 1.64 -
  UnionGeldmarktFonds 1.78B 3.16 1.86 0.30
  UniInstitutional Premium Corporate 1.24B 3.08 -1.66 0.94
  UniInstitutional Premium Corp FK 1.24B 2.83 -1.90 0.71
  UniInstitutional Global Corp Bonds 1.06B 3.01 -3.06 0.66
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