Unifond Fusión Renta Fija Euro FI (0P00000PFC)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181073034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 777.97M

0P00000PFC 保有資産

Unifond 2020-III FI (0P00000PFC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond 2020-III FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.920	37.570	12.650
債券	71.380	91.500	20.120
転換社債	3.670	3.670	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.508	16.581
PBR (株価純資産倍率)	0.237	2.152
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.774
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	9.673
配当利回り	-	1.763
5年間の利益成長	-	12.819

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.223	52.419
国債	22.188	29.562
現金	17.504	15.749
デリバティブ	7.387	9.081
証券化商品	0.688	5.744

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8.89	99.40	-0.35%
Btpi Tf 0,1% Mg23 Eur	IT0005329344	5.28	104.48	+0.55%
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4.90	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4.62	110.13	-0.72%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.44	99.61	-0.10%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4.05	5.60	-0.01%
Italy (Republic Of) 1.1%	IT0005484552	3.15	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.98	107.98	-0.43%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.83	-	-
Tikehau Short Duration I EUR Acc	LU1585265819	2.10	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	1.4B	-5.90	-1.35	-
Unifond Moderado FI	1.12B	-6.82	-0.20	0.66
Unicorp Seleccion Dinamico	243.46M	-9.24	0.45	-
Unifond Cartera Defensiva FI	210.37M	-4.26	-0.89	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	136.88M	-1.33	-0.26	-

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日経平均株価	29,222.77	+353.86	+1.23%
日経225先物 (F)	28,993.0	-197.0	-0.67%
韓国総合株価指数	2,516.47	-17.05	-0.67%
NYダウ	33,982.41	-169.60	-0.50%
独DAX	13,683.09	-227.03	-1.63%
S&P/ASX 200	7,127.70	+22.30	+0.31%
米ドル指数	106.610	+0.222	+0.21%

金	1,780.35	-9.35	-0.52%
原油 WTI	88.14	+1.61	+1.86%
銀	19.767	-0.318	-1.58%
米国綿花2番	113.41	-3.44	-2.94%
排出権	96.00	+3.92	+4.26%
米国シカゴコーン	612.00	+1.00	+0.16%
米国コーヒー	219.90	+0.55	+0.25%

ドル/円	135.45	+1.24	+0.92%
ドル/ウォン	1,315.38	+3.97	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0172	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	137.77	+1.28	+0.94%
トルコリラ/円	7.5402	+0.0662	+0.89%
豪ドル/円	93.77	-0.47	-0.50%
ポンド/円	163.32	+1.02	+0.63%

大塚ホールディングス	4,719.0	+25.0	+0.53%
ソフトバンクグループ	5,802.0	+53.0	+0.92%
トヨタ自動車	2,183.0	+62.0	+2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	734.3	+9.0	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	-20.0	-0.66%
東芝	5,295.0	+108.0	+2.08%
みずほフィナンシャルグループ	1,594.0	+15.5	+0.98%

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