Unifond Horizonte 2025 FI (0P00014O5V)

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5.938 -0.000 -0.00%

10/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180863005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.3M

0P00014O5V 保有資産

Unifond Bolsa 2020-V FI (0P00014O5V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Bolsa 2020-V FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.140	24.200	0.060
債券	75.860	75.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.508	14.080
PBR (株価純資産倍率)	0.237	1.737
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	16.186
配当利回り	-	2.243
5年間の利益成長	-	9.899

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.861	45.803
現金	24.139	33.181

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	12.65	96.800	0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	12.64	100.66	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12.64	98.90	-0.25%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000128U8	12.64	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	12.64	94.18	+0.13%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	12.64	85.630	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0.00	101.62	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012B70	0.00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0.00	70.370	+0.98%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	917.22M	1.16	-0.74	-
Unifond Moderado FI	868.4M	4.49	1.14	0.65
Unicorp Seleccion Dinamico	251.32M	7.89	3.43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.36M	0.74	0.41	-0.00
Grupo Inversor Falla SICAV	103.15M	5.29	5.94	3.15

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,575.0	+195.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,674.10	+45.10	+0.59%
米ドル指数	104.985	+0.067	+0.06%

金	2,320.15	+11.55	+0.50%
原油 WTI	78.40	+0.29	+0.37%
銀	27.172	+0.482	+1.81%
米国綿花2番	78.76	+0.80	+1.03%
排出権	71.84	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-3.88	-0.84%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.70	+0.71	+0.47%
ドル/ウォン	1,359.29	+4.66	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0768	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	165.50	+0.83	+0.50%
トルコリラ/円	4.7615	-0.0160	-0.33%
豪ドル/円	101.73	+0.45	+0.44%
ポンド/円	192.90	+1.02	+0.53%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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