Unifond Renta Fija Euro A FI (0P00000V7O)

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18/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0181074032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.72K

0P00000V7O 保有資産

Unifond Renta Fija Euro FI (0P00000V7O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Renta Fija Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.020	39.520	11.500
債券	69.140	87.500	18.360
転換社債	2.810	2.810	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.508	16.836
PBR (株価純資産倍率)	0.237	2.188
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.539
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	9.509
配当利回り	-	2.672
5年間の利益成長	-	11.521

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.913	50.027
国債	22.400	33.859
現金	21.096	18.018
デリバティブ	6.893	8.949
証券化商品	0.680	6.967

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8.56	99.04	-0.01%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5.11	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4.46	100.38	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.32	100.69	0.00%
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4.26	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3.71	5.65	-0.22%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3.11	93.880	-0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.82	100.96	-0.05%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.72	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2.05	135.030	+0.04%

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Unifond Tesoreroa FI		1.08B	1.19	1.33	0.19
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		10.36K	-1.12	-1.20	-0.14

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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