Unifond Renta Fija Global A FI (138656030)

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106.95 -0.24 -0.22%

18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

138656030 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Unifond Renta Fija Global A FI 投資信託(ISIN: ES0138656030)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。138656030 投信(ISIN: ES0138656030)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動2.35%

前日終値107.19

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE9.11%

発行者Unigest SGIIC

取引高12%

ROA0.80%

開始日1997年08月05日

総資産1.23B

費用1.73%

最低投資額1

時価総額2.17B

カテゴリーEUR Diversified Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1028	1004	1050	1001	1019	1013
ファンド利益率	2.77%	0.45%	4.99%	0.04%	0.39%	0.13%
カテゴリー内の順位	1205	1530	1307	221	157	405
カテゴリー内の割合%	79	99	84	23	18	50

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Unifond Tesoreroa FI		1.45B	3.17	2.04	0.34

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	60.47M	4.04	-0.54	0.33
Trea Cajamar Renta Fija FI	1.05B	5.95	-0.07	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Duracion FI	124.18M	1.50	-0.85	-0.24

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	33.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.66	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5.59	5.88	-0.17%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4.82	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3.59	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	買い	強い買い
テクニカル指標	強い売り	売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,082.00	-90.50	-0.23%
日経225先物 (F)	39,042.5	-252.5	-0.64%
韓国総合株価指数	2,436.85	-5.16	-0.21%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,219.00	+17.40	+0.21%
米ドル指数	107.910	+0.060	+0.06%

金	2,631.19	+2.99	+0.11%
原油 WTI	69.53	+0.29	+0.42%
銀	30.302	+0.113	+0.37%
米国綿花2番	69.13	-0.31	-0.45%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,452.19	-0.77	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.35	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.89	-0.28	-0.28%
ポンド/円	196.90	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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	Unifond Renta Fij.	106.95	-0.24	-0.22%