Unifond Renta Fija Global A FI (138656030)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

138656030 保有資産

Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond Renta Fija Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	149.88	150.52	0.64
転換社債	2.08	2.08	0.00
優先株式	0.17	0.17	0.00
他	0.03	0.03	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.96	17.33
PBR (株価純資産倍率)	0.57	1.96
PSR (株価売上高倍率)	1.60	2.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.34
配当利回り	4.62	4.11
5年間の利益成長	-	10.81

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	79.21

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 197

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	33.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.66	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5.59	5.88	0.00%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4.82	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3.59	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Dic 2024	-	3.28	-	-
Long Gilt Future Marzo 2025	-	2.81	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2.61	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	LU2787201875	2.43	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2.20	-	-

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Unifond Tesoreroa FI		1.45B	3.17	2.04	0.34

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,242.5	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.193	+0.18%

金	2,633.06	+4.86	+0.18%
原油 WTI	70.03	+0.79	+1.14%
銀	30.290	+0.101	+0.33%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.26	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,458.31	+5.34	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.40	-0.12	-0.08%
トルコリラ/円	4.4705	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.18%
ポンド/円	196.85	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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