UniInstitutional EM Bonds (0P0000N06X)

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30/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757955

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 385.71M

0P0000N06X 保有資産

UniInstitutional EM Bonds (0P0000N06X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniInstitutional EM Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.020	5.020	0.000
債券	94.980	94.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.635	53.919
社債	16.343	25.408
現金	5.021	13.913

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 242

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Serbia (Republic Of) 3.125%	XS2170186923	1.02	-	-
Albania(Republic Of) 5.9%	XS2636412210	0.95	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	0.91	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0.85	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	0.85	108.090	+0.08%
Empresa Nacional del Petroleo 5.25%	-	0.83	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0.81	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	0.80	-	-
Panama (Republic of) 8.875%	-	0.78	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	0.75	-	-

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.32B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.92B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.76B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.22B	2.83	-1.90	0.71

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,350.0	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,966.67	-37.48	-0.19%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.790	-0.419	-0.38%

金	2,668.71	-0.29	-0.01%
原油 WTI	73.13	0.00	0.00%
銀	30.168	+0.268	+0.90%
米国綿花2番	68.09	-0.48	-0.70%
排出権	74.09	+0.35	+0.47%
米国シカゴコーン	456.40	-2.60	-0.57%
米国コーヒー	319.62	-7.23	-2.21%

ドル/円	157.06	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,468.78	-0.51	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0298	+0.0033	+0.32%
ユーロ/円	161.73	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.70	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.87	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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