UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8)

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37.730 +0.120 +0.32%

29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757732

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 374.39M

0P000029I8 保有資産

UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniInstitutional EM Bonds Spezial ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.030	4.030
債券	95.480	95.480
転換社債	0.040	0.040
他	0.460	0.460

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.381	55.621
社債	16.132	23.643
現金	4.030	11.480

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PT Pertamina (Persero) 6%	-	1.58	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.43	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234%	XS2067187810	1.38	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	1.36	90.375	0%
Qatar (State of) 4.5%	XS1807174393	1.31	-	-
Saudi Arabian Oil Company 3.5%	XS2262853422	1.28	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.22	-	-
STC Sukuk Co Ltd. 3.89%	XS1992985694	1.17	-	-
Israel (State Of) 4.5%	-	1.13	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	1.06	81.710	+0.31%

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.06B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.76B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.16B	0.30	-2.72	1.15
UnionGeldmarktFonds	1.65B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Premium Corp FK	1.16B	1.98	-2.17	0.70

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,107.5	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,852.48	+36.56	+0.10%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.080	-0.020	-0.02%

金	2,310.85	+7.95	+0.35%
原油 WTI	80.55	-1.38	-1.68%
銀	26.680	+0.026	+0.10%
米国綿花2番	76.23	-2.20	-2.81%
排出権	67.53	-0.99	-1.44%
米国シカゴコーン	444.88	-1.12	-0.25%
米国コーヒー	214.85	-1.80	-0.83%

ドル/円	157.60	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,384.63	-0.76	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0682	+0.0018	+0.16%
ユーロ/円	168.39	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8505	-0.0170	-0.35%
豪ドル/円	102.28	+0.13	+0.13%
ポンド/円	196.89	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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