UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8)

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38.230 +0.070 +0.18%

07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757732

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 385.67M

0P000029I8 保有資産

UniInstitutional EM Bonds Spezial (0P000029I8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniInstitutional EM Bonds Spezial ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.890	8.890	0.000
債券	91.110	91.110	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.486	53.129
社債	12.629	25.183
現金	8.885	13.932

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD	LU2148048080	1.95	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.16	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.06	106.090	-0.06%
Brazil (Federative Republic) 6.25%	-	0.95	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0.95	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	0.95	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	0.93	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.25%	-	0.92	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	0.92	379.270	0.00%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 6.5%	XS2900389870	0.91	-	-

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta	5.95B	2.51	-1.91	-0.46
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.91B	4.31	1.88	-
UnionGeldmarktFonds	1.83B	3.65	2.07	0.35
UniInstitutional Premium Corporate	1.24B	0.89	0.35	0.86
UniInstitutional Premium Corp FK	1.24B	0.30	-0.95	0.65

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日経平均株価	36,567.50	-319.67	-0.87%
日経225先物 (F)	36,317.5	+145.0	+0.40%
韓国総合株価指数	2,542.06	-28.33	-1.10%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,898.70	-63.60	-0.80%
米ドル指数	103.715	-0.238	-0.23%

金	2,901.60	+2.20	+0.08%
原油 WTI	65.93	-0.10	-0.15%
銀	32.608	+0.078	+0.24%
米国綿花2番	65.76	-0.18	-0.27%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	470.88	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	146.99	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,456.28	-2.95	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0855	+0.0020	+0.18%
ユーロ/円	159.56	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0195	-0.0095	-0.24%
豪ドル/円	92.26	-0.21	-0.23%
ポンド/円	189.54	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	7,408.0	+17.0	+0.23%
SoftBank Group Corp.	7,765.0	-302.0	-3.74%
トヨタ自動車	2,740.5	-88.5	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,878.0	-42.0	-2.19%
ブイ・テクノロジー	2,251.0	-37.0	-1.62%
日立製作所	3,584.0	-119.0	-3.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,933.0	-181.0	-4.40%

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