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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 12.270 | 12.270 | 0.000 |
債券 | 87.730 | 87.730 | 0.000 |
買持保有資産数: 175
売持保有資産数: 0
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD | LU2148048080 | 1.84 | - | - | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 1.33 | 108.960 | +0.49% | |
Turkey (Republic of) | - | 1.30 | - | - | |
Chile (Republic Of) 4.125% | XS2645248225 | 1.17 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.10 | - | - | |
South Africa (Republic of) 5.875% | - | 0.99 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 0.95 | 108.140 | +0.30% | |
Philippines (Republic Of) 5.25% | - | 0.93 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0.92 | 104.350 | 0.00% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234% | XS2067187810 | 0.92 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.36B | 1.81 | -2.15 | -0.43 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.8B | 3.70 | 1.64 | - | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.79B | 3.16 | 1.86 | 0.30 | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.25B | 4.81 | -1.12 | 1.06 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.25B | 2.83 | -1.90 | 0.71 |
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