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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750174

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 238.92M

0P00000C3Y 保有資産

UniKapital -net- (0P00000C3Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniKapital -net- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.370	9.370
債券	90.270	90.270
転換社債	0.280	0.280
他	0.080	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.816	17.056
PBR (株価純資産倍率)	5.590	2.220
PSR (株価売上高倍率)	4.448	1.579
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.727	9.785
配当利回り	1.865	2.718
5年間の利益成長	11.080	11.024

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.447	34.577
社債	12.489	48.668
現金	8.993	17.216
証券化商品	1.720	7.107

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.59	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.77	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	4.61	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3.53	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.34	101.040	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.34	99.429	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.04	100.638	-0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.82	-	-

Union Investment Privatfonds GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta	5.95B	2.51	-1.91	-0.46
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.91B	4.31	1.88	-
UnionGeldmarktFonds	1.83B	3.65	2.07	0.35
UniInstitutional Premium Corp FK	1.24B	0.30	-0.95	0.65
UniInstitutional Premium Corporate	1.24B	0.89	0.35	0.86

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,365.0	+192.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,634.77	-276.94	-0.66%
独DAX	22,439.19	-167.96	-0.74%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.352	-0.601	-0.58%

金	2,924.79	+25.39	+0.88%
原油 WTI	66.91	+0.88	+1.33%
銀	33.175	+0.645	+1.98%
米国綿花2番	66.02	+0.02	+0.03%
排出権	66.39	-1.18	-1.75%
米国シカゴコーン	475.63	+4.63	+0.98%
米国コーヒー	386.90	+2.90	+0.76%

ドル/円	147.64	+0.37	+0.25%
ドル/ウォン	1,452.93	-6.30	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0922	+0.0087	+0.80%
ユーロ/円	161.26	+1.75	+1.10%
トルコリラ/円	4.0365	+0.0075	+0.19%
豪ドル/円	92.83	+0.36	+0.39%
ポンド/円	191.17	+1.50	+0.79%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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