UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6)

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01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.14M

0P0000ITC6 保有資産

UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	19.720	19.220
株式	95.640	95.640	0.000
債券	3.830	3.830	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.054	15.085
PBR (株価純資産倍率)	3.809	2.092
PSR (株価売上高倍率)	1.918	1.551
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.147	8.712
配当利回り	1.830	2.599
5年間の利益成長	14.610	12.434

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.370	17.337
素材	15.960	5.749
景気連動型消費財	14.650	12.770
ヘルスケア	13.600	12.301
製造業	12.780	12.014
金融	9.320	16.672
不動産	3.430	2.808
エネルギー	1.840	5.544
消費者向け循環株	1.730	6.823
公益事業	0.320	3.912

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5.41	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	4.87	-	-
マイクロソフト	US5949181045	4.44	411.46	+0.73%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.66	624.00	+0.94%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.53	421.600	+0.14%
アドビ・システムズ	US00724F1012	3.50	486.42	+1.05%
ビザ	US92826C8394	3.47	293.29	+0.49%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.32	-	-
エヌビディア	US67066G1040	3.29	139.91	+2.84%
インディテックス	ES0148396007	3.19	52.540	+0.96%

EDM Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	194.79M	6.56	2.50	4.34
EDM Valores Uno FI	101.3M	12.30	6.12	3.62
HERCASOL SA SICAV	85.65M	11.64	5.22	7.39
Radar Inversion A FI	20.1M	9.57	4.68	3.65
EDM Renta Variable Internacional FI	35.15M	11.79	5.18	8.19

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日経平均株価	38,994.50	+399.00	+1.03%
日経225先物 (F)	39,002.5	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,587.15	+10.27	+0.40%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,204.30	+72.50	+0.89%
米ドル指数	104.135	+0.815	+0.79%

金	2,752.20	+2.50	+0.09%
原油 WTI	71.71	-0.28	-0.39%
銀	32.600	-0.175	-0.53%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.10	-1.40	-0.33%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.92	+1.32	+0.87%
ドル/ウォン	1,387.20	+10.32	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0838	-0.0092	-0.85%
ユーロ/円	165.74	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4580	+0.0380	+0.86%
豪ドル/円	100.75	+0.09	+0.09%
ポンド/円	198.22	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	9,441.0	+29.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	9,119.0	+173.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,624.5	-14.5	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,673.0	+50.0	+3.08%
ブイ・テクノロジー	2,454.0	+63.0	+2.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,361.0	+116.0	+3.57%

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