Unión Inversora Patrimonial SICAV (0P0000ITC6)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.26M

0P0000ITC6 保有資産

UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.110	20.830	16.720
株式	85.500	85.500	0.000
債券	10.340	10.340	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.798	15.249
PBR (株価純資産倍率)	4.260	2.118
PSR (株価売上高倍率)	2.007	1.576
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.903	8.730
配当利回り	1.716	2.578
5年間の利益成長	14.747	12.267

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.440	17.899
ヘルスケア	14.290	11.254
景気連動型消費財	13.510	12.767
素材	12.830	6.098
製造業	12.250	12.474
金融	7.730	16.670
消費者向け循環株	2.490	6.779
エネルギー	1.820	5.323
不動産	1.390	2.752
公益事業	0.260	3.856

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5.50	-	-
エヌビディア	US67066G1040	5.50	138.85	+2.63%
EDM Renta FI	ES0127795039	5.35	11.15	0%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5.34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5.08	-	-
マイクロソフト	US5949181045	4.42	408.43	-0.51%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.22	726.70	-0.75%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.10	569.9	+2.22%
インディテックス	ES0148396007	3.08	54.740	+0.74%
ビザ	US92826C8394	2.96	353.81	-0.51%

EDM Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EDM Cartera FI	199.74M	2.44	4.33	4.22
EDM Valores Uno FI	111.38M	13.28	6.21	3.69
HERCASOL SA SICAV	83.6M	3.86	7.18	7.17
Radar Inversion A FI		4.45	4.43	3.21
EDM Renta Variable Internacional FI	36.93M	2.76	7.73	8.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,717.09	+234.59	+1.04%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.740	+0.165	+0.15%

金	2,908.80	+8.10	+0.28%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.792	-0.063	-0.19%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.52	-0.70	-0.46%
ドル/ウォン	1,443.25	+3.82	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	158.65	-1.00	-0.63%
トルコリラ/円	4.1815	-0.0205	-0.49%
豪ドル/円	96.43	-0.19	-0.20%
ポンド/円	190.88	-0.76	-0.40%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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