Union Small Cap Fund Regular Growth (0P00013DE2)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01BY1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.42B

0P00013DE2 保有資産

Union Small Cap Fund Regular Growth (0P00013DE2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Union Small Cap Fund Regular Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.120	6.340	0.220
株式	93.880	93.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	36.740	28.429
PBR (株価純資産倍率)	4.902	3.672
PSR (株価売上高倍率)	2.979	2.516
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.786	22.398
配当利回り	0.685	0.760
5年間の利益成長	26.112	22.881

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.110	25.576
景気連動型消費財	21.370	17.863
ハイテク	13.580	7.877
素材	10.580	12.721
金融	8.820	14.506
ヘルスケア	6.520	9.394
不動産	2.590	3.571
公益事業	2.290	1.776
消費者向け循環株	2.150	5.535

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Garware HiTech Films	INE291A01017	2.86	4,900.55	-3.68%
SJS Enterprises	INE284S01014	2.41	1,115.65	-4.60%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2.23	1,458.90	-5.32%
Blue Star Infotech	INE472A01039	2.17	2,228.50	-4.67%
CarTrade Tech	INE290S01011	1.92	1,554.65	-6.70%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	1.85	1,094.25	-4.01%
KEI Industries	INE878B01027	1.81	4,250.00	-2.61%
Quess Corp	INE615P01015	1.80	648.15	-5.98%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	1.80	7,175.25	-4.90%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.77	5,810.80	-5.68%

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	INF582M01GI3		13.81B	26.85	20.97	-
	INF582M01GM5		13.81B	25.15	19.19	-

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日経平均株価	39,237.50	-657.04	-1.65%
日経225先物 (F)	39,495.0	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,988.42	+79.30	+0.40%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.405	-0.393	-0.36%

金	2,644.41	-10.29	-0.39%
原油 WTI	73.72	-0.24	-0.32%
銀	30.253	+0.188	+0.63%
米国綿花2番	68.25	+0.59	+0.87%
排出権	73.22	-1.23	-1.65%
米国シカゴコーン	454.50	+3.50	+0.78%
米国コーヒー	321.67	+3.02	+0.95%

ドル/円	157.74	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,465.14	-1.74	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0353	+0.0045	+0.44%
ユーロ/円	163.32	+1.21	+0.75%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0215	+0.48%
豪ドル/円	98.51	+0.80	+0.82%
ポンド/円	196.79	+1.46	+0.75%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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	Union Small Cap F.	52.000	-0.100	-0.19%