Uniplan Renta Fija Corto Plazo PP (0P00009APO)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unicorp Vida Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 100.9M

0P00009APO 保有資産

Uniplan Renta Fija PP (0P00009APO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Uniplan Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.100	16.360	0.260
債券	81.120	81.120	0.000
転換社債	2.650	2.650	0.000
他	0.130	0.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.139	55.086
国債	22.064	22.698
現金	16.105	14.333
証券化商品	10.913	5.686

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	12.48	15.03	0%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.64	100.160	-0.10%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6.41	98.033	+0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5.42	99.863	-0.04%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.55	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.11	101.313	+0.00%
Elecnor SA	ES05297432W1	2.04	-	-
ING Groep N.V.	XS1771838494	2.01	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.00	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	1.94	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Uniplan Renta Fij.	1.132	0.000	0%
Amundi Funds II .	53.340	-0.000	0.00%
1036	1.42	0.00	0.00%
T. Rowe Price Ret.	29.35	+0.06	+0.20%
Mackenzie Canadia.	9.456	-0.010	-0.12%
M&G (Lux) Episode.	21.826	-0.060	-0.27%
iShares $ Treasur.	3.15	-0.02	-0.67%
TLIK	1.1000	0.0000	0.00%