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Uniplan Renta Fija Corto Plazo PP (0P00009APO)

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10/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 108.72M
Uniplan Renta Fija PP 1.157 0.000 0%

0P00009APO 保有資産

 
Uniplan Renta Fija PP (0P00009APO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Uniplan Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 19.980 29.800 9.820
債券 76.400 76.950 0.550
転換社債 3.500 3.500 0.000
0.120 0.120 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 42.511 54.618
現金 19.977 10.806
国債 26.552 24.391
証券化商品 7.338 5.361

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Aviva Corto Plazo A FI ES0170156006 11.05 15.43 0%
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 9.51 - -
  Italy 3.1 28-Aug-2026 IT0005607269 9.03 101.350 -0.03%
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 6.68 97.35 0.00%
Cedulas TDA 6 ES0317046003 2.36 - -
Single Platform Investment Repackaging Entity SA XS2821740144 2.20 - -
European Union EU000A3K4EZ9 2.07 - -
Unicaja Banco S A ES0280907017 1.98 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur IT0005359846 1.97 100.196 -0.02%
ING Groep N.V. XS1771838494 1.93 - -
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