UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905)

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245.150 -0.050 -0.02%

27/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000859590

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 338.23M

LP60067905 保有資産

UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIQA Eastern European Debt Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.170	9.570	0.400
債券	90.830	90.830	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.960	62.527
社債	20.365	32.410
現金	7.455	5.550
デリバティブ	0.211	24.268

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.07	78.360	+0.44%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.41	157.400	-0.29%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.40	0.000	0.00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.05	100.805	-0.11%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.89	77.190	-0.26%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.89	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.70	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.66	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.60	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.57	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509.06M	3.61	-1.25	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509.06M	3.60	-1.26	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509.06M	3.61	-1.25	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.23M	3.30	-5.95	0.64
Raiffeisen Euro Bonds R	387.21M	1.73	-3.52	-0.22

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日経平均株価	39,324.50	-305.50	-0.77%
日経225先物 (F)	39,320.0	+220.0	+0.56%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.58	+289.33	+0.65%
独DAX	21,282.18	-112.75	-0.53%
S&P/ASX 200	8,417.20	+8.30	+0.10%
米ドル指数	107.710	+0.550	+0.51%

金	2,771.52	+5.32	+0.19%
原油 WTI	73.14	-0.03	-0.04%
銀	30.453	+0.039	+0.13%
米国綿花2番	67.15	-0.21	-0.31%
排出権	77.65	-2.30	-2.88%
米国シカゴコーン	482.88	+0.63	+0.13%
米国コーヒー	349.20	+1.65	+0.47%

ドル/円	155.68	+1.14	+0.74%
ドル/ウォン	1,444.53	+11.69	+0.82%
ユーロ/ドル	1.0435	-0.0057	-0.54%
ユーロ/円	162.45	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.3535	+0.0315	+0.73%
豪ドル/円	97.41	+0.30	+0.31%
ポンド/円	193.76	+0.65	+0.34%

大塚ホールディングス	8,211.0	+177.0	+2.20%
SoftBank Group Corp.	9,225.0	-456.0	-4.71%
トヨタ自動車	2,923.5	+1.5	+0.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,970.0	+49.0	+2.55%
ブイ・テクノロジー	2,343.0	-31.0	-1.31%
日立製作所	3,740.0	-140.0	-3.61%
みずほフィナンシャルグループ	4,176.0	+127.0	+3.14%

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	UNIQA Eastern Eur.	245.150	-0.050	-0.02%