UniReserve: Euro M (0P0000228E)

ルクセンブルグ

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9,780.360 +0.630 +0.01%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0201780276

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 708.32M

0P0000228E 保有資産

UniReserve: Euro M (0P0000228E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniReserve: Euro M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	19.780	19.780
債券	79.920	79.920
転換社債	0.300	0.300

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.423	46.486
現金	16.280	21.154
証券化商品	14.106	3.979
国債	0.895	22.915

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 308

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of America Corp. 3.839%	XS2387929834	1.82	-	-
Bank of Nova Scotia 3.492%	XS2618508340	1.34	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.473%	XS2597970800	1.01	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	1.01	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	0.99	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	0.93	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 0.875%	XS2289410180	0.93	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.87	-	-

Union Investment Luxembourg SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.59B	0.50	-0.70	0.86
UniEuroRenta Corporates M	1.59B	0.53	-0.50	1.02
UniEuroRenta Corp C	1.59B	0.49	-0.89	0.67
UniEuroKapital Corporates A	1.41B	0.26	0.60	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.41B	0.22	0.30	0.30

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,487.5	-245.0	-0.67%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	40,814.12	-536.81	-1.30%
独DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.76	+0.17	+0.16%

金	3,001.25	+54.45	+1.85%
原油 WTI	66.76	-0.92	-1.36%
銀	34.490	+0.747	+2.21%
米国綿花2番	66.55	-0.43	-0.64%
排出権	68.72	+0.51	+0.75%
米国シカゴコーン	464.10	+3.10	+0.67%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	147.78	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,453.40	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0853	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	160.39	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.0280	-0.0095	-0.24%
豪ドル/円	92.83	-0.07	-0.08%
ポンド/円	191.41	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
UniReserve: Euro .	9,780.360	+0.630	+0.01%
CIMB-Principal Da.	12.078	0.000	0%
BlackRock Global .	9.110	-0.010	-0.11%
AZ Fund 1 - AZ Eq.	5.690	-0.120	-2.03%
Schroder Internat.	206.959	-0.410	-0.20%
AZ Fund 1 - AZ Al.	7.529	-0.040	-0.58%
Bloomberg Cotton .	54.5418	-0.3624	-0.66%
MYAM Japan Bond W.	9,967.000	-23.000	-0.23%