Universal Invest Dynamic AD (0P0000PP8I)

ルクセンブルグ

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260.480 +2.040 +0.79%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0524313953

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.57M

0P0000PP8I 保有資産

Universal Invest Global Flexible A Inc (0P0000PP8I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Invest Global Flexible A Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	1.560	0.950
株式	60.410	60.530	0.120
債券	34.910	34.910	0.000
転換社債	0.890	0.890	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	1.240	1.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.586	16.411
PBR (株価純資産倍率)	3.380	2.476
PSR (株価売上高倍率)	2.641	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.179	10.152
配当利回り	1.987	2.444
5年間の利益成長	11.063	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.670	20.453
金融	14.710	15.288
ヘルスケア	13.650	12.604
景気連動型消費財	10.080	12.352
通信サービス	8.620	7.527
製造業	8.270	11.985
消費者向け循環株	7.310	7.852
素材	4.070	6.800
エネルギー	2.990	3.351
公益事業	1.980	3.158
不動産	1.650	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,606

売持保有資産数: 184

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	3.53	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.02	-	-
エヌビディア	US67066G1040	2.51	141.95	-3.22%
アップル	US0378331005	2.31	229.87	+0.59%
マイクロソフト	US5949181045	2.23	417.00	+1.00%
アルファベット	US02079K1079	1.35	166.57	-1.58%
Future Ifsc Nifty Nov24 (2)	-	1.30	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.22	197.12	-0.64%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	1.02	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.97	259.03	+1.32%

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.17B	10.11	3.40	5.10
Universal Invest High HC	6.43B	13.73	5.38	7.67
Universal Invest Global Flexible B	8.28M	10.76	3.18	4.82
Universal Invest Global Flexible Ca	15.67M	11.00	3.44	5.09
Universal Invest Global Flexible Ce	11.14M	10.99	3.44	5.01

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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