Occident Pensiones Renta Fija PP (LP77001327)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.81M

LP77001327 保有資産

Universal Renta Fija PP (LP77001327) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.010	12.010	0.000
債券	88.000	88.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.696	54.618
現金	12.004	10.806
国債	0.299	24.391

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4.28	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4.27	99.84	0.00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3.99	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	3.81	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.73	-	-
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	3.70	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	3.19	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3.14	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.09	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	3.09	-	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,650.0	-312.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,426.05	+12.52	+0.06%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.470	+0.078	+0.07%

金	2,713.91	-42.79	-1.55%
原油 WTI	69.98	-0.31	-0.44%
銀	32.328	-0.639	-1.94%
米国綿花2番	70.33	+0.18	+0.26%
排出権	66.43	-2.20	-3.21%
米国シカゴコーン	446.25	-2.00	-0.45%
米国コーヒー	319.89	-0.31	-0.10%

ドル/円	152.15	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,431.27	+3.46	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	159.52	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.3625	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.19	+0.08	+0.08%
ポンド/円	193.38	-1.03	-0.53%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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