ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBWM)

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21/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUNIXCTF004

S/N: 04.444.179/0001-27

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.84B

0P0000UBWM 保有資産

UNIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV (0P0000UBWM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.740	1.910	0.170
株式	9.240	9.240	0.000
債券	85.610	85.610	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	3.410	3.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.044	10.263
PBR (株価純資産倍率)	1.387	1.446
PSR (株価売上高倍率)	0.823	0.933
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.856	5.135
配当利回り	6.669	5.634
5年間の利益成長	11.516	14.495

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	31.010	17.873
製造業	12.820	16.731
金融	12.050	18.819
素材	9.780	13.310
不動産	8.950	1.462
エネルギー	8.100	6.984
消費者向け循環株	6.510	7.891
ヘルスケア	4.660	5.023
景気連動型消費財	2.970	15.635
通信サービス	2.420	0.357
ハイテク	0.730	1.080

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 228

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	25.92	-	-
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	20.50	4,231.962	-0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16.81	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.42	4,180.900	-0.25%
Itau Inflation Equity Opportuni FIC FIA	-	4.69	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	2.69	121.10	-0.79%
Itaú RT Growth 2 FIC FIA	-	2.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.04	14,850.130	+0.04%
Itaú Index Ibovespa FIA	-	0.88	-	-
Banco Bradesco S.A. 5.5445%	BRBBDCLTRMU1	0.87	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	101.6B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41.93B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	35.24B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.28B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.98B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,485.0	-67.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.935	+0.099	+0.09%

金	2,334.00	-3.20	-0.14%
原油 WTI	76.90	+0.03	+0.04%
銀	30.392	-0.063	-0.21%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.50	+3.50	+0.76%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.98	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,366.43	-0.92	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0815	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.75	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8710	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	103.67	0.00	0.00%
ポンド/円	199.25	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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名前	価格	前日比	変動%
UNIX FUNDO DE INV.	109.480	+0.020	+0.02%
MUKAM PIMCO New W.	9,285.000	-21.000	-0.23%
CFRUY	15.430	+0.170	+1.11%
CUYTY	12.20	+0.00	+0.00%
3595	33.10	+0.10	+0.30%
MLGLB	4.80	0.00	0.00%
RION	1,222.43	+0.00	+0.00%