Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO)

ルクセンブルグ

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14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 561.8M

0P00006DAO 保有資産

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	111.390	114.510	3.120
転換社債	0.970	0.970	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.710	23.421
PBR (株価純資産倍率)	0.547	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.696	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.203	9.224
配当利回り	0.428	5.978
5年間の利益成長	-	11.789

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.273	25.735
社債	37.664	40.719
デリバティブ	1.999	19.786
現金	-12.108	10.080

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 409

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	12.25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.10	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	495.23M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A DIST USD	230.02M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A MDIST USD	555.71M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund I Acc USD	607.18M	6.66	2.77	4.85
US High Yield Fund Y DIST USD	5.78M	6.56	2.61	4.67

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日経平均株価	38,802.50	+298.50	+0.78%
日経225先物 (F)	38,820.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,407.56	-11.30	-0.47%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,252.80	+28.80	+0.35%
米ドル指数	106.760	-0.037	-0.03%

金	2,572.65	-0.25	-0.01%
原油 WTI	68.30	-0.40	-0.58%
銀	30.578	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.51	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,404.72	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0538	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.93	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.5475	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.32	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,161.0	-33.0	-0.36%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	+103.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,720.0	+54.0	+2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.5	+20.5	+1.14%
ブイ・テクノロジー	2,199.0	+9.0	+0.41%
日立製作所	3,969.0	+35.0	+0.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,753.0	+222.0	+6.29%

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