Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM)

ルクセンブルグ

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11.240 -0.010 -0.09%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 480.33M

0P00001BMM 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.730	109.920	2.190
転換社債	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.710	23.421
PBR (株価純資産倍率)	0.547	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.696	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.203	9.224
配当利回り	0.428	5.978
5年間の利益成長	-	11.789

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.374	25.763
社債	29.197	40.729
デリバティブ	1.129	19.985
現金	-7.842	10.381

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 429

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.09	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.74	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	501.89M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	557.73M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund Y Acc USD	323.87M	5.91	2.37	4.44
US High Yield Fund A Acc USD	106.52M	5.47	1.87	3.91

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日経平均株価	38,067.50	-344.00	-0.90%
日経225先物 (F)	38,077.5	-255.0	-0.67%
韓国総合株価指数	2,505.05	-15.31	-0.61%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,397.40	+38.00	+0.45%
米ドル指数	106.842	-0.126	-0.12%

金	2,664.30	+18.00	+0.68%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.957	+0.125	+0.41%
米国綿花2番	71.53	-0.15	-0.21%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.32	-0.79	-0.51%
ドル/ウォン	1,397.63	+1.39	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	159.60	-0.97	-0.60%
トルコリラ/円	4.3945	-0.0250	-0.57%
豪ドル/円	98.63	-0.51	-0.51%
ポンド/円	191.50	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,638.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	8,900.0	+56.0	+0.63%
トヨタ自動車	2,565.5	-102.0	-3.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,765.0	-29.5	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,253.0	-47.0	-2.04%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,737.0	-15.0	-0.40%

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