Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM)

ルクセンブルグ

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27/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0168055563

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 454.28M

0P00001BMM 保有資産

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	107.730	109.920	2.190
転換社債	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.710	23.421
PBR (株価純資産倍率)	0.547	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.696	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.203	9.224
配当利回り	0.428	5.978
5年間の利益成長	-	11.789

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.374	25.641
社債	29.197	41.080
デリバティブ	1.129	20.622
現金	-7.842	12.633

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 429

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.09	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.74	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224.81M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	469.44M	1.89	-2.27	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	538.08M	1.51	-2.66	1.76
US High Yield Fund A MDIST USD	578.12M	5.42	1.83	3.91
US High Yield Fund A MINCOME G USD	101.79M	5.46	1.86	3.92

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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