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T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q GBP (0P00012F31)

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23/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU1028172572 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 822.66M
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu 47.420 +0.680 +1.45%

0P00012F31 保有資産

 
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.560 0.560 0.000
株式 99.440 99.440 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 22.231 20.557
PBR (株価純資産倍率) 5.084 4.016
PSR (株価売上高倍率) 2.770 2.746
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 17.004 14.531
配当利回り 1.272 1.554
5年間の利益成長 10.904 11.944

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 30.590 29.238
ヘルスケア 13.450 12.503
金融 11.270 15.812
景気連動型消費財 11.040 10.237
製造業 10.360 8.751
消費者向け循環株 7.310 5.679
通信サービス 5.770 8.387
エネルギー 5.380 3.433
素材 2.380 2.773
公益事業 1.520 2.505
不動産 0.940 2.303

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  アップル US0378331005 7.76 258.20 +1.15%
  エヌビディア US67066G1040 6.89 140.22 +0.39%
  マイクロソフト US5949181045 5.93 439.33 +0.94%
  アマゾン・ドット・コム US0231351067 4.48 229.05 +1.77%
  アルファベット US02079K1079 3.39 197.57 +0.81%
  ビザ US92826C8394 2.55 320.65 +1.08%
  ユナイテッドヘルス US91324P1021 2.08 506.10 -0.05%
  サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック US8835561023 2.04 528.98 +0.70%
  ブーズ・アレン・ハミルトン US0995021062 1.91 129.70 -1.08%
  JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー US46625H1005 1.76 242.31 +1.64%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US Large Cap Growth Equity Fund Q G 3.2B 23.81 9.41 17.92
  US Blue Chip Equity Fund Q GBP 961.03M 26.77 7.78 16.83
  TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP 84.37M 19.11 5.59 7.56
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