UTI Medium to Long Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVSF)

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76.550 -0.050 -0.06%

08/01 - 表示されている情報は遅れています。. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SQ6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.14B

0P0000XVSF 保有資産

UTI Bond Fund-Growth - Direct (0P0000XVSF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Bond Fund-Growth - Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.210	2.210
債券	97.540	97.540
他	0.250	0.250

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.279	66.369
社債	38.258	26.933
現金	2.212	6.343

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Of India 6.92%	IN0020240134	55.97	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	8.04	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	7.89	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	6.42	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4.79	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4.78	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4.74	-	-
07.78 RJ Sdl 2033	IN2920220349	1.65	-	-
07.74 MH Sgs 2033	IN2220220189	1.65	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07033	1.60	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Treasury Advantage Inst Q Div	35.05B	7.05	6.08	5.43
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	35.05B	6.78	6.30	-
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	35.05B	7.07	6.31	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	35.05B	6.70	6.18	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35.05B	7.07	6.31	5.26

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日経平均株価	39,432.50	-538.00	-1.35%
日経225先物 (F)	39,442.5	-517.5	-1.30%
韓国総合株価指数	2,519.51	-1.54	-0.06%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,313.00	-36.10	-0.43%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,674.94	+2.54	+0.10%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.715	+0.025	+0.08%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.91	-0.43	-0.27%
ドル/ウォン	1,457.06	-1.42	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.79	-0.59	-0.36%
トルコリラ/円	4.4670	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	97.88	-0.53	-0.54%
ポンド/円	194.76	-0.95	-0.49%

大塚ホールディングス	8,364.0	-45.0	-0.54%
SoftBank Group Corp.	9,264.0	-107.0	-1.14%
トヨタ自動車	3,006.0	-67.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	-3.5	-0.18%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-43.0	-1.77%
日立製作所	3,890.0	-75.0	-1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,981.0	-28.0	-0.70%

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	UTI Bond Fund-Gro.	76.550	-0.050	-0.06%